ISIN | LU1196042573 |
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No. de valeur | 27240856 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Balanced EUR - A |
Prestataire de fonds |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Suisse Téléphone: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
Prestataire de fonds | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment répartit de façon équilibrée le placement de ses actifs entre les marchés des actions internationaux (maximum 65%) et les marchés des obligations et des changes internationaux. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.84 EUR | 29.04.2025 |
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Prix précédent * | 10.80 EUR | 28.04.2025 |
Max 52 semaines * | 11.22 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 10.15 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 10.84 EUR | 29.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 91'408'148 | |
Actifs de la classe *** | 2'847'765 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.37% |
31.12.2024 - 29.04.2025
31.12.2024 29.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.12% |
31.12.2024 - 29.04.2025
31.12.2024 29.04.2025 |
1 mois | +1.16% |
31.03.2025 - 29.04.2025
31.03.2025 29.04.2025 |
3 mois | -1.10% |
29.01.2025 - 29.04.2025
29.01.2025 29.04.2025 |
6 mois | +0.41% |
29.10.2024 - 29.04.2025
29.10.2024 29.04.2025 |
1 an | +3.79% |
29.04.2024 - 29.04.2025
29.04.2024 29.04.2025 |
2 ans | +13.97% |
02.05.2023 - 29.04.2025
02.05.2023 29.04.2025 |
3 ans | +9.36% |
29.04.2022 - 29.04.2025
29.04.2022 29.04.2025 |
5 ans | +19.15% |
29.04.2020 - 29.04.2025
29.04.2020 29.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares MSCI Wld Md-Cp Eq Wgt UCITS ETF | 4.20% | |
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Germany (Federal Republic Of) 550% | 3.82% | |
HSBC MSCI World ETF EUR Hedged (Acc) | 3.47% | |
France (Republic Of) 250% | 3.24% | |
Netherlands (Kingdom Of) 250% | 2.14% | |
Apple Inc | 2.14% | |
Microsoft Corp | 1.98% | |
Germany (Federal Republic Of) 400% | 1.83% | |
UniCredit SpA | 1.80% | |
Austria (Republic of) 415% | 1.79% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 1.48% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.49% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |