Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Balanced EUR - A

Détails

ISIN LU1196042573
No. de valeur 27240856
Bloomberg Global ID
Nom de fond Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Balanced EUR - A
Prestataire de fonds Popso (Suisse) Investment Fund SICAV Lugano, Suisse
Téléphone: +41 58 855 31 00
Web: www.popsofunds.com
Prestataire de fonds Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Représentant en Suisse Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributeur(s) Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A.
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment répartit de façon équilibrée le placement de ses actifs entre les marchés des actions internationaux (maximum 65%) et les marchés des obligations et des changes internationaux.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.79 EUR 21.11.2024
Prix précédent * 10.75 EUR 20.11.2024
Max 52 semaines * 10.88 EUR 18.10.2024
Min 52 semaines * 9.73 EUR 24.11.2023
NAV * 10.79 EUR 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 91'388'887
Actifs de la classe *** 2'697'574
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.50% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +6.53% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -0.33% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +1.13% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +1.69% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +10.89% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +14.27% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -0.04% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +9.73% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Germany (Federal Republic Of) 50% 7.07%
Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF-C € 5.62%
France (Republic Of) 125% 2.32%
Germany (Federal Republic Of) 400% 1.90%
Italy (Republic Of) 525% 1.82%
Spain (Kingdom of) 420% 1.80%
France (Republic Of) 450% 1.75%
Spain (Kingdom of) 255% 1.60%
Niedersachsen (Land) 12.5% 1.55%
France (Republic Of) 1% 1.55%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.50%
Date TER *** 31.03.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)