Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Balanced EUR - A

Stammdaten

ISIN LU1196042573
Valorennummer 27240856
Bloomberg Global ID
Fondsname Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Balanced EUR - A
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV Lugano, Schweiz
Telefon: +41 58 855 31 00
Web: www.popsofunds.com
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A.
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds legt sein Vermögen ausgewogen in internationalen Aktienmärkten (maximal 65%) und internationalen Anleihen- und Devisenmärkten an.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.84 EUR 29.04.2025
Vorheriger Preis * 10.80 EUR 28.04.2025
52 Wochen Hoch * 11.22 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 10.15 EUR 07.04.2025
NAV * 10.84 EUR 29.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 91'408'148
Anteilsklassevermögen *** 2'847'765
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.37% 31.12.2024
29.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.12% 31.12.2024
29.04.2025
1 Monat +1.16% 31.03.2025
29.04.2025
3 Monate -1.10% 29.01.2025
29.04.2025
6 Monate +0.41% 29.10.2024
29.04.2025
1 Jahr +3.79% 29.04.2024
29.04.2025
2 Jahre +13.97% 02.05.2023
29.04.2025
3 Jahre +9.36% 29.04.2022
29.04.2025
5 Jahre +19.15% 29.04.2020
29.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares MSCI Wld Md-Cp Eq Wgt UCITS ETF 4.20%
Germany (Federal Republic Of) 550% 3.82%
HSBC MSCI World ETF EUR Hedged (Acc) 3.47%
France (Republic Of) 250% 3.24%
Netherlands (Kingdom Of) 250% 2.14%
Apple Inc 2.14%
Microsoft Corp 1.98%
Germany (Federal Republic Of) 400% 1.83%
UniCredit SpA 1.80%
Austria (Republic of) 415% 1.79%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.48%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.49%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)