ISIN | LU1196042573 |
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Valorennummer | 27240856 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Balanced EUR - A |
Fondsanbieter |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Schweiz Telefon: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
Fondsanbieter | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds legt sein Vermögen ausgewogen in internationalen Aktienmärkten (maximal 65%) und internationalen Anleihen- und Devisenmärkten an. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.65 EUR | 04.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 10.64 EUR | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 10.88 EUR | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 9.56 EUR | 06.11.2023 |
NAV * | 10.65 EUR | 04.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 91'388'887 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'697'574 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.11% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +6.43% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 Monat | -1.23% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 Monate | +3.12% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 Monate | +1.57% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 Jahr | +11.34% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 Jahre | +16.02% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 Jahre | -0.68% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 Jahre | +8.36% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF-C € | 6.71% | |
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Germany (Federal Republic Of) 50% | 5.92% | |
France (Republic Of) 125% | 2.34% | |
Germany (Federal Republic Of) 400% | 1.92% | |
Italy (Republic Of) 525% | 1.82% | |
Spain (Kingdom of) 420% | 1.81% | |
ASML Holding NV | 1.78% | |
France (Republic Of) 450% | 1.76% | |
Spain (Kingdom of) 255% | 1.61% | |
Italy (Republic Of) 250% | 1.56% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 1.50% |
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Datum TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.56% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |