Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Balanced EUR - A

Stammdaten

ISIN LU1196042573
Valorennummer 27240856
Bloomberg Global ID
Fondsname Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Balanced EUR - A
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV Lugano, Schweiz
Telefon: +41 58 855 31 00
Web: www.popsofunds.com
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A.
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds legt sein Vermögen ausgewogen in internationalen Aktienmärkten (maximal 65%) und internationalen Anleihen- und Devisenmärkten an.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.72 EUR 20.01.2026
Vorheriger Preis * 11.80 EUR 19.01.2026
52 Wochen Hoch * 11.86 EUR 12.01.2026
52 Wochen Tief * 10.15 EUR 07.04.2025
NAV * 11.72 EUR 20.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 102'336'520
Anteilsklassevermögen *** 2'702'571
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.10% 31.12.2025
20.01.2026
YTD-Performance (in CHF) -0.46% 31.12.2025
20.01.2026
1 Monat -0.04% 22.12.2025
20.01.2026
3 Monate +0.62% 20.10.2025
20.01.2026
6 Monate +2.02% 21.07.2025
20.01.2026
1 Jahr +7.25% 20.01.2025
20.01.2026
2 Jahre +16.91% 22.01.2024
20.01.2026
3 Jahre +22.55% 20.01.2023
20.01.2026
5 Jahre +16.03% 20.01.2021
20.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Germany (Federal Republic Of) 0.01% 5.02%
iShares MSCI Wld Md-Cp Eq Wgt UCITS ETF 4.29%
Germany (Federal Republic Of) 2.5% 4.07%
Germany (Federal Republic Of) 5.5% 4.06%
France (Republic Of) 2.5% 3.02%
Netherlands (Kingdom Of) 2.5% 1.99%
HSBC MSCI World ETF EUR Hedged (Acc) 1.97%
Apple Inc 1.85%
NVIDIA Corp 1.81%
Microsoft Corp 1.71%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.55%
Datum TER *** 30.09.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.49%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)