Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Balanced EUR - A

Stammdaten

ISIN LU1196042573
Valorennummer 27240856
Bloomberg Global ID
Fondsname Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Balanced EUR - A
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV Lugano, Schweiz
Telefon: +41 58 855 31 00
Web: www.popsofunds.com
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A.
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds legt sein Vermögen ausgewogen in internationalen Aktienmärkten (maximal 65%) und internationalen Anleihen- und Devisenmärkten an.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.65 EUR 04.11.2024
Vorheriger Preis * 10.64 EUR 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 10.88 EUR 18.10.2024
52 Wochen Tief * 9.56 EUR 06.11.2023
NAV * 10.65 EUR 04.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 91'388'887
Anteilsklassevermögen *** 2'697'574
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.11% 29.12.2023
04.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.43% 29.12.2023
04.11.2024
1 Monat -1.23% 04.10.2024
04.11.2024
3 Monate +3.12% 05.08.2024
04.11.2024
6 Monate +1.57% 06.05.2024
04.11.2024
1 Jahr +11.34% 06.11.2023
04.11.2024
2 Jahre +16.02% 04.11.2022
04.11.2024
3 Jahre -0.68% 04.11.2021
04.11.2024
5 Jahre +8.36% 04.11.2019
04.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF-C € 6.71%
Germany (Federal Republic Of) 50% 5.92%
France (Republic Of) 125% 2.34%
Germany (Federal Republic Of) 400% 1.92%
Italy (Republic Of) 525% 1.82%
Spain (Kingdom of) 420% 1.81%
ASML Holding NV 1.78%
France (Republic Of) 450% 1.76%
Spain (Kingdom of) 255% 1.61%
Italy (Republic Of) 250% 1.56%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.50%
Datum TER *** 31.03.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)