ISIN | LU1196042573 |
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Valorennummer | 27240856 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Balanced EUR - A |
Fondsanbieter |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Schweiz Telefon: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
Fondsanbieter | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds legt sein Vermögen ausgewogen in internationalen Aktienmärkten (maximal 65%) und internationalen Anleihen- und Devisenmärkten an. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.44 EUR | 01.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 11.52 EUR | 31.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11.54 EUR | 23.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 10.15 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 11.44 EUR | 01.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 100'652'225 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'610'407 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.93% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.01% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
1 Monat | +0.21% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 Monate | +4.38% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 Monate | +3.57% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 Jahr | +7.69% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 Jahre | +16.59% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 Jahre | +16.67% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 Jahre | +21.12% |
03.08.2020 - 01.08.2025
03.08.2020 01.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 100% | 5.13% | |
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iShares MSCI Wld Md-Cp Eq Wgt UCITS ETF | 4.03% | |
Germany (Federal Republic Of) 550% | 3.63% | |
HSBC MSCI World ETF EUR Hedged (Acc) | 3.46% | |
France (Republic Of) 250% | 3.09% | |
Germany (Federal Republic Of) 310% | 2.59% | |
Netherlands (Kingdom Of) 250% | 2.05% | |
Microsoft Corp | 2.00% | |
UniCredit SpA | 1.86% | |
Germany (Federal Republic Of) 400% | 1.75% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 1.48% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.49% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |