| ISIN | LU1196042573 |
|---|---|
| Valorennummer | 27240856 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Balanced EUR - A |
| Fondsanbieter |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Schweiz Telefon: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
| Fondsanbieter | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
| Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
| Distributor(en) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Teilfonds legt sein Vermögen ausgewogen in internationalen Aktienmärkten (maximal 65%) und internationalen Anleihen- und Devisenmärkten an. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 11.74 EUR | 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 11.74 EUR | 29.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 11.79 EUR | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 10.15 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 11.74 EUR | 30.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 104'732'900 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 2'745'219 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +8.75% |
31.12.2024 - 30.12.2025
31.12.2024 30.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +7.58% |
31.12.2024 - 30.12.2025
31.12.2024 30.12.2025 |
| 1 Monat | +0.81% |
01.12.2025 - 30.12.2025
01.12.2025 30.12.2025 |
| 3 Monate | +1.15% |
30.09.2025 - 30.12.2025
30.09.2025 30.12.2025 |
| 6 Monate | +2.77% |
30.06.2025 - 30.12.2025
30.06.2025 30.12.2025 |
| 1 Jahr | +8.84% |
30.12.2024 - 30.12.2025
30.12.2024 30.12.2025 |
| 2 Jahre | +16.00% |
02.01.2024 - 30.12.2025
02.01.2024 30.12.2025 |
| 3 Jahre | +28.16% |
30.12.2022 - 30.12.2025
30.12.2022 30.12.2025 |
| 5 Jahre | +18.81% |
30.12.2020 - 30.12.2025
30.12.2020 30.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germany (Federal Republic Of) 3.1% | 4.95% | |
|---|---|---|
| iShares MSCI Wld Md-Cp Eq Wgt UCITS ETF | 4.15% | |
| Germany (Federal Republic Of) 5.5% | 3.99% | |
| Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 3.97% | |
| HSBC MSCI World ETF EUR Hedged (Acc) | 3.79% | |
| France (Republic Of) 2.5% | 2.96% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0.01% | 2.93% | |
| Netherlands (Kingdom Of) 2.5% | 1.96% | |
| Apple Inc | 1.87% | |
| Microsoft Corp | 1.72% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER *** | 1.55% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.09.2025 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | 1.49% |
|
SRRI ***
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|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |