ISIN | CH0271453422 |
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No. de valeur | 27145342 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBAM (CH) - High Grade CHF Income I |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment High Grade CHF Income a pour objectif de générer des rendements stables en francs suisses en investissant, directement et/ou indirectement, sur les marchés obligataires suisses et internationaux, principalement Investment Grade, avec couverture du risque de change en francs suisses en cas d’investissements directs. Le compartiment est conçu pour bénéficier de toutes les opportunités de rendement offertes sur ces marchés obligataires, à la fois sous forme physique (obligations) et sous forme synthétique (dérivés de taux et dérivés de crédit). La gestion active vise à optimiser la performance du compartiment en choisissant les instruments obligataires offrant les meilleurs rendements. Le compartiment, en fonction des conditions de marchés et des rendements disponibles, peut être investi à 100% en obligations physiques ou à 100% en obligations synthétiques. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de l’objectif de placement du compartiment. |
Particularités |
Prix actuel * | 94.99 CHF | 08.11.2024 |
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Prix précédent * | 94.99 CHF | 07.11.2024 |
Max 52 semaines * | 96.12 CHF | 24.09.2024 |
Min 52 semaines * | 92.05 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 94.99 CHF | 08.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 68'505'812 | |
Actifs de la classe *** | 15'844'503 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.46% |
31.12.2023 - 08.11.2024
31.12.2023 08.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -0.47% |
08.10.2024 - 08.11.2024
08.10.2024 08.11.2024 |
3 mois | -0.18% |
08.08.2024 - 08.11.2024
08.08.2024 08.11.2024 |
6 mois | +0.99% |
08.05.2024 - 08.11.2024
08.05.2024 08.11.2024 |
1 an | +2.80% |
08.11.2023 - 08.11.2024
08.11.2023 08.11.2024 |
2 ans | +3.93% |
08.11.2022 - 08.11.2024
08.11.2022 08.11.2024 |
3 ans | -7.99% |
08.11.2021 - 08.11.2024
08.11.2021 08.11.2024 |
5 ans | -6.08% |
08.11.2019 - 08.11.2024
08.11.2019 08.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Wkb10.08m0.9% 110725 | 11.22% | |
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Avoirs En Banquebcge | 9.44% | |
Cdxnaigs42v1-Citi | 1.80% | |
Lkb 1.585m0.3%280325 | 1.76% | |
Us T-Notes 5 Y | 1.09% | |
Santander UK Group Holdings PLC 3.53% | 1.06% | |
Morgan Stanley 4.813% | 1.00% | |
Lloyds Banking Group PLC 3.125% | 0.78% | |
UBS Group AG 3.125% | 0.78% | |
ABN AMRO Bank N.V. 4.25% | 0.77% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.26% |
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Date TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |