ISIN | CH0271453422 |
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Valorennummer | 27145342 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBAM (CH) - High Grade CHF Income I |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | UBAM (CH) - High Grade CHF Income wird vom UBP Fixed-Income-Team für Absolute-Return-Fonds in Genf verwaltet. Der Fonds sucht nach den attraktivsten Segmenten der CHF-, EUR- oder USD-Anleihen. Durch die Referenzwährung CHF wird das Währungsrisiko ausgeschaltet, investiert wird in Investment-Grade-Anleihen bei mittelfristigem Zinsexposure. -Attraktive Erträge in CHF bei ähnlichem Risiko wie der Schweizer Anleihemarkt. -Makroökonomisches Top-down-Verfahren zur aktiven Verwaltung der Zins- und Kreditexposures. -Portfolio aus Investment-Grade-Anleihen mit 5 Jahren Laufzeit, kein Leverage . |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 96.65 CHF | 06.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 96.64 CHF | 05.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 96.73 CHF | 04.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 93.29 CHF | 13.01.2025 |
NAV * | 96.65 CHF | 06.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 45'795'495 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'294'348 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.63% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
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1 Monat | +0.71% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 Monate | +0.99% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 Monate | +2.11% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 Jahr | +1.47% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 Jahre | +3.93% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 Jahre | +0.07% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 Jahre | -8.27% |
06.08.2020 - 06.08.2025
06.08.2020 06.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Wkb 9.08m0.1% 240326 | 18.26% | |
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Von 9m 0% 310326 | 18.10% | |
Ubp 7m 0.12% 020525 | 14.08% | |
Lkb 1.585m 0% 240326 | 3.19% | |
Us T-Notes 5 Y | 1.54% | |
A.En Banque Vontobel | 0.44% | |
Germany (Federal Republic Of) 1% | 0.02% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 0.02% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 0.02% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.25% | 0.02% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.26% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |