ISIN | CH0271453422 |
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Valorennummer | 27145342 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBAM (CH) - High Grade CHF Income I |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | UBAM (CH) - High Grade CHF Income wird vom UBP Fixed-Income-Team für Absolute-Return-Fonds in Genf verwaltet. Der Fonds sucht nach den attraktivsten Segmenten der CHF-, EUR- oder USD-Anleihen. Durch die Referenzwährung CHF wird das Währungsrisiko ausgeschaltet, investiert wird in Investment-Grade-Anleihen bei mittelfristigem Zinsexposure. -Attraktive Erträge in CHF bei ähnlichem Risiko wie der Schweizer Anleihemarkt. -Makroökonomisches Top-down-Verfahren zur aktiven Verwaltung der Zins- und Kreditexposures. -Portfolio aus Investment-Grade-Anleihen mit 5 Jahren Laufzeit, kein Leverage . |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 94.47 CHF | 20.02.2025 |
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Vorheriger Preis * | 94.37 CHF | 19.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 96.12 CHF | 24.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 93.29 CHF | 13.01.2025 |
NAV * | 94.47 CHF | 20.02.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 65'772'795 | |
Anteilsklassevermögen *** | 15'359'750 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.32% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
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1 Monat | +0.28% |
21.01.2025 - 20.02.2025
21.01.2025 20.02.2025 |
3 Monate | -0.20% |
20.11.2024 - 20.02.2025
20.11.2024 20.02.2025 |
6 Monate | -1.13% |
20.08.2024 - 20.02.2025
20.08.2024 20.02.2025 |
1 Jahr | +0.21% |
20.02.2024 - 20.02.2025
20.02.2024 20.02.2025 |
2 Jahre | +2.21% |
21.02.2023 - 20.02.2025
21.02.2023 20.02.2025 |
3 Jahre | -5.13% |
22.02.2022 - 20.02.2025
22.02.2022 20.02.2025 |
5 Jahre | -7.30% |
20.02.2020 - 20.02.2025
20.02.2020 20.02.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Wkb 10.08m0.7%270925 | 14.76% | |
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Von 10M 0.5% 300925 | 14.64% | |
Lkb 1.585m0.3%310725 | 2.32% | |
Cdxnaigs43v1-Citi | 1.63% | |
Santander UK Group Holdings PLC 3.53% | 0.97% | |
Citigroup Inc. 3.713% | 0.77% | |
ING Groep N.V. 5.25% | 0.77% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.25% | 0.75% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375% | 0.73% | |
Morgan Stanley 4.813% | 0.72% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.26% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |