ISIN | LU1115920636 |
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No. de valeur | 25521137 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet-Multi Asset Global Opportunities PX EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Le but de ce compartiment est de permettre aux investisseurs de bénéficier de l’évolution des marchés financiers au travers d’un portefeuille d’OPC et/ou d’OPCVM (y compris et sans limitation, dans d’autres Compartiments du Fonds, conformément aux dispositions de l’article 181 de la Loi de 2010 telles que reprises dans la partie « restrictions d’investissement ») gérés de manière professionnelle, offrant une exposition aux classes d’actifs suivantes : devises, titres de créance de tout type (public ou privé), instruments du marché monétaire, actions et titres assimilés, « real estate », indices de volatilité et de matières premières. |
Particularités |
Prix actuel * | 143.77 EUR | 05.09.2025 |
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Prix précédent * | 143.60 EUR | 04.09.2025 |
Max 52 semaines * | 143.77 EUR | 05.09.2025 |
Min 52 semaines * | 132.84 EUR | 06.09.2024 |
NAV * | 143.77 EUR | 05.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 5'466'127'380 | |
Actifs de la classe *** | 1'475'042 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.90% |
31.12.2024 - 05.09.2025
31.12.2024 05.09.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +3.42% |
31.12.2024 - 05.09.2025
31.12.2024 05.09.2025 |
1 mois | +0.80% |
05.08.2025 - 05.09.2025
05.08.2025 05.09.2025 |
3 mois | +2.14% |
05.06.2025 - 05.09.2025
05.06.2025 05.09.2025 |
6 mois | +3.01% |
05.03.2025 - 05.09.2025
05.03.2025 05.09.2025 |
1 an | +7.67% |
05.09.2024 - 05.09.2025
05.09.2024 05.09.2025 |
2 ans | +17.93% |
05.09.2023 - 05.09.2025
05.09.2023 05.09.2025 |
3 ans | +16.81% |
05.09.2022 - 05.09.2025
05.09.2022 05.09.2025 |
5 ans | +15.09% |
07.09.2020 - 05.09.2025
07.09.2020 05.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 0% | 7.72% | |
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Put Eur/Usd 1.16 Va (Citibankldn) (05.08.25) | 4.13% | |
Put Eur/Usd 1.16 Va (Citibankldn) (05.08.25) | 4.07% | |
Italy (Republic Of) 3.25% | 3.35% | |
E-mini S&P 500 Future Sept 25 | 3.34% | |
European Union 0% | 3.16% | |
Spain (Kingdom of) 3.55% | 2.93% | |
Put Eur/Usd 1.135 Va (Db_Ldn) (19.09.25) | 2.89% | |
European Union 2.875% | 2.85% | |
Spain (Kingdom of) 3.25% | 2.81% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 1.31% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.90% |
Ongoing Charges *** | 1.36% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |