Pictet Multi Asset Global Opportunities PX EUR

Stammdaten

ISIN LU1115920636
Valorennummer 25521137
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet Multi Asset Global Opportunities PX EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** "Dieser Teilfonds soll Anlegern die Möglichkeit geben, von den Trends an den Finanzmärkten zu profitieren, indem er vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Fonds aus Fremdwährungen, Schuldinstrumenten jeglicher Art, Geldmarktinstrumenten, Aktien, Immobilien, Volatilitäts- und Rohstoffindizes anlegt. Der Teilfonds kann dabei unabhängig von geographischen oder sektorbezogenen Beschränkungen (einschließlich der Schwellenländer) anlegen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 138.30 EUR 19.12.2024
Vorheriger Preis * 138.45 EUR 18.12.2024
52 Wochen Hoch * 140.23 EUR 11.12.2024
52 Wochen Tief * 125.70 EUR 05.01.2024
NAV * 138.30 EUR 19.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 5'327'591'393
Anteilsklassevermögen *** 1'424'248
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.10% 29.12.2023
19.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +9.46% 29.12.2023
19.12.2024
1 Monat +0.57% 19.11.2024
19.12.2024
3 Monate +2.26% 19.09.2024
19.12.2024
6 Monate +3.70% 19.06.2024
19.12.2024
1 Jahr +9.27% 19.12.2023
19.12.2024
2 Jahre +16.42% 19.12.2022
19.12.2024
3 Jahre +3.32% 20.12.2021
19.12.2024
5 Jahre +11.42% 19.12.2019
19.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

European Union 2% 4.02%
Italy (Republic Of) 0% 3.71%
Italy (Republic Of) 0% 3.63%
European Union 3% 3.45%
European Union 0% 3.44%
European Union 0% 3.20%
European Union 3.25% 2.99%
10 Year Treasury Note Future Mar 25 2.95%
European Union 2.875% 2.91%
Italy (Republic Of) 0% 2.41%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.367%
Datum TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.90%
Ongoing Charges *** 1.31%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)