ISIN | LU1240774601 |
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No. de valeur | 28365509 |
Bloomberg Global ID | UBGEUQA LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) Q-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate MT EUR |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics. The sub-fund seeks to achieve attractive returns by investing in the global bond markets while managing the overall portfolio risk. This sub-fund is actively managed, without reference to a benchmark. It seeks to spread capital across strategies that offer the best opportunities at any given time and on any given market or sector. |
Particularités |
Prix actuel * | 110.77 EUR | 14.11.2024 |
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Prix précédent * | 110.84 EUR | 13.11.2024 |
Max 52 semaines * | 113.66 EUR | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 105.82 EUR | 24.11.2023 |
NAV * | 110.77 EUR | 14.11.2024 |
Issue Price * | 110.77 EUR | 14.11.2024 |
Redemption Price * | 110.77 EUR | 14.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'098'778'496 | |
Actifs de la classe *** | 52'310'723 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.51% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.46% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 mois | -1.08% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mois | -1.89% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mois | +1.35% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 an | +4.31% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 ans | +5.23% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 ans | -2.89% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 ans | +0.52% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
New Zealand (Government Of) 2.75% | 6.66% | |
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United States Treasury Bonds 2.875% | 6.30% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | 4.78% | |
New Zealand (Government Of) 1.5% | 3.22% | |
New Zealand (Government Of) 1.75% | 2.61% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 2.27% | |
United States Treasury Notes 2.25% | 1.76% | |
New Zealand (Government Of) 3% | 1.74% | |
United States Treasury Bonds 3% | 1.65% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 1.60% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.91% |
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Date TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.68% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |