ISIN | LU1240774601 |
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Valorennummer | 28365509 |
Bloomberg Global ID | UBGEUQA LX |
Fondsname | UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) Q-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Subfonds darf bis zu 100% seines Vermögens in Barmitteln oder geldmarktnahen Wertpapieren halten. Bis zu 25 % seiner Vermögenswerte dürfen in Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen sowie Wandelschuldverschreibungen angelegt werden. Ferner kann der Subfonds bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in Aktien, Beteiligungsrechten und Optionsscheinen sowie Wertpapieren, sonstigen aktienähnlichen Wertpapieren und Genussscheinen, die durch die Ausübung von Wandel- und Zeichnungsrechten oder Optionsscheinen erworben wurden, sowie in Optionsscheinen, die nach dem separaten Verkauf von ex-Anleihen verbleiben, und mit diesen Optionsscheinen erworbenen Aktien anlegen. Die Aktien, die durch die Ausübung von Wandlungs- und Zeichnungsrechten erworben wurden, müssen spätestens 12 Monate nach ihrem Erwerb verkauft werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 114.53 EUR | 25.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 114.44 EUR | 24.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 114.53 EUR | 25.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 107.53 EUR | 30.04.2024 |
NAV * | 114.53 EUR | 25.04.2025 |
Ausgabepreis * | 114.53 EUR | 25.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 114.53 EUR | 25.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 969'997'340 | |
Anteilsklassevermögen *** | 36'971'804 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.04% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.55% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
1 Monat | +1.35% |
25.03.2025 - 25.04.2025
25.03.2025 25.04.2025 |
3 Monate | +2.36% |
27.01.2025 - 25.04.2025
27.01.2025 25.04.2025 |
6 Monate | +2.46% |
25.10.2024 - 25.04.2025
25.10.2024 25.04.2025 |
1 Jahr | +6.55% |
25.04.2024 - 25.04.2025
25.04.2024 25.04.2025 |
2 Jahre | +6.22% |
25.04.2023 - 25.04.2025
25.04.2023 25.04.2025 |
3 Jahre | +5.13% |
25.04.2022 - 25.04.2025
25.04.2022 25.04.2025 |
5 Jahre | +8.42% |
27.04.2020 - 25.04.2025
27.04.2020 25.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bonds 2.875% | 6.51% | |
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New Zealand (Government Of) 2.75% | 5.62% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% | 3.27% | |
New Zealand (Government Of) 1.5% | 2.75% | |
New Zealand (Government Of) 1.75% | 2.47% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.37% | |
Japan (Government Of) 0.8% | 2.36% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | 2.20% | |
New Zealand (Government Of) 3.5% | 1.62% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% | 1.37% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.91% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.68% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |