ISIN | LU1240774866 |
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No. de valeur | 28365515 |
Bloomberg Global ID | UBGBDQD LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) Q-dist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate MT CHF |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics. The sub-fund seeks to achieve attractive returns by investing in the global bond markets while managing the overall portfolio risk. This sub-fund is actively managed, without reference to a benchmark. It seeks to spread capital across strategies that offer the best opportunities at any given time and on any given market or sector. |
Particularités |
Prix actuel * | 116.44 USD | 12.06.2025 |
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Prix précédent * | 116.36 USD | 11.06.2025 |
Max 52 semaines * | 116.46 USD | 10.06.2025 |
Min 52 semaines * | 108.03 USD | 01.07.2024 |
NAV * | 116.44 USD | 12.06.2025 |
Issue Price * | 116.44 USD | 12.06.2025 |
Redemption Price * | 116.44 USD | 12.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'084'469'601 | |
Actifs de la classe *** | 10'331'972 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.07% |
31.12.2024 - 12.06.2025
31.12.2024 12.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -6.21% |
31.12.2024 - 12.06.2025
31.12.2024 12.06.2025 |
1 mois | +1.33% |
12.05.2025 - 12.06.2025
12.05.2025 12.06.2025 |
3 mois | +3.26% |
12.03.2025 - 12.06.2025
12.03.2025 12.06.2025 |
6 mois | +3.94% |
12.12.2024 - 12.06.2025
12.12.2024 12.06.2025 |
1 an | +8.01% |
12.06.2024 - 12.06.2025
12.06.2024 12.06.2025 |
2 ans | +11.82% |
12.06.2023 - 12.06.2025
12.06.2023 12.06.2025 |
3 ans | +12.26% |
13.06.2022 - 12.06.2025
13.06.2022 12.06.2025 |
5 ans | +7.17% |
12.06.2020 - 12.06.2025
12.06.2020 12.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
New Zealand (Government Of) 2.75% | 5.68% | |
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United States Treasury Bonds 2.875% | 4.56% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% | 3.32% | |
New Zealand (Government Of) 1.5% | 2.84% | |
New Zealand (Government Of) 1.75% | 2.57% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.39% | |
Japan (Government Of) 0.8% | 2.27% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | 2.18% | |
New Zealand (Government Of) 3.5% | 1.64% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% | 1.38% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.0087% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.64% |
Ongoing Charges *** | 0.88% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |