ISIN | LU1240774866 |
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Valorennummer | 28365515 |
Bloomberg Global ID | UBGBDQD LX |
Fondsname | UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) Q-dist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT CHF |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Subfonds darf bis zu 100% seines Vermögens in Barmitteln oder geldmarktnahen Wertpapieren halten. Bis zu 25 % seiner Vermögenswerte dürfen in Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen sowie Wandelschuldverschreibungen angelegt werden. Ferner kann der Subfonds bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in Aktien, Beteiligungsrechten und Optionsscheinen sowie Wertpapieren, sonstigen aktienähnlichen Wertpapieren und Genussscheinen, die durch die Ausübung von Wandel- und Zeichnungsrechten oder Optionsscheinen erworben wurden, sowie in Optionsscheinen, die nach dem separaten Verkauf von ex-Anleihen verbleiben, und mit diesen Optionsscheinen erworbenen Aktien anlegen. Die Aktien, die durch die Ausübung von Wandlungs- und Zeichnungsrechten erworben wurden, müssen spätestens 12 Monate nach ihrem Erwerb verkauft werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 116.44 USD | 12.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 116.36 USD | 11.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 116.46 USD | 10.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 108.03 USD | 01.07.2024 |
NAV * | 116.44 USD | 12.06.2025 |
Ausgabepreis * | 116.44 USD | 12.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 116.44 USD | 12.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'084'469'601 | |
Anteilsklassevermögen *** | 10'331'972 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.07% |
31.12.2024 - 12.06.2025
31.12.2024 12.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.21% |
31.12.2024 - 12.06.2025
31.12.2024 12.06.2025 |
1 Monat | +1.33% |
12.05.2025 - 12.06.2025
12.05.2025 12.06.2025 |
3 Monate | +3.26% |
12.03.2025 - 12.06.2025
12.03.2025 12.06.2025 |
6 Monate | +3.94% |
12.12.2024 - 12.06.2025
12.12.2024 12.06.2025 |
1 Jahr | +8.01% |
12.06.2024 - 12.06.2025
12.06.2024 12.06.2025 |
2 Jahre | +11.82% |
12.06.2023 - 12.06.2025
12.06.2023 12.06.2025 |
3 Jahre | +12.26% |
13.06.2022 - 12.06.2025
13.06.2022 12.06.2025 |
5 Jahre | +7.17% |
12.06.2020 - 12.06.2025
12.06.2020 12.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
New Zealand (Government Of) 2.75% | 5.68% | |
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United States Treasury Bonds 2.875% | 4.56% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% | 3.32% | |
New Zealand (Government Of) 1.5% | 2.84% | |
New Zealand (Government Of) 1.75% | 2.57% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.39% | |
Japan (Government Of) 0.8% | 2.27% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | 2.18% | |
New Zealand (Government Of) 3.5% | 1.64% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% | 1.38% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.0087% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.64% |
Ongoing Charges *** | 0.88% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |