| ISIN | CH0101918842 |
|---|---|
| No. de valeur | 10191884 |
| Bloomberg Global ID | BBG000T8P805 |
| Nom de fond | PCH-CHF Bonds Tracker -R dy |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | L’objectif de placement du compartiment consiste à offrir aux investisseurs la possibilité de bénéficier du rendement du marché obligataire composé de titres suisses et étrangers tout en observant le principe de répartition des risques. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'025.47 CHF | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'025.05 CHF | 31.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'025.47 CHF | 03.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 984.07 CHF | 14.03.2025 |
| NAV * | 1'025.47 CHF | 03.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 3'677'409'076 | |
| Actifs de la classe *** | 29'079'498 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.19% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.73% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mois | +0.91% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mois | +1.08% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 an | +1.09% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 ans | +7.31% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 ans | +10.35% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 ans | -5.29% |
03.11.2020 - 03.11.2025
03.11.2020 03.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 3.5% | 0.98% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) 2% | 0.90% | |
| Switzerland (Government Of) 4% | 0.88% | |
| Switzerland (Government Of) 2.5% | 0.86% | |
| Switzerland (Government Of) 2.25% | 0.84% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.84% | |
| Switzerland (Government Of) 4% | 0.83% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.80% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 0.74% | |
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.73% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.46% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.53% |
| Ongoing Charges *** | 0.46% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |