CHF Bonds Tracker -R dy

Détails

ISIN CH0101918842
No. de valeur 10191884
Bloomberg Global ID BBG000T8P805
Nom de fond CHF Bonds Tracker -R dy
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif de placement du compartiment consiste à offrir aux investisseurs la possibilité de bénéficier du rendement du marché obligataire composé de titres suisses et étrangers tout en observant le principe de répartition des risques.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'008.70 CHF 07.11.2024
Prix précédent * 1'011.14 CHF 06.11.2024
Max 52 semaines * 1'014.43 CHF 04.11.2024
Min 52 semaines * 952.81 CHF 09.11.2023
NAV * 1'008.70 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 3'073'594'661
Actifs de la classe *** 24'080'022
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.46% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois +0.15% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +0.92% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +3.14% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +5.65% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +8.36% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans -5.21% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans -6.54% 07.11.2019
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Switzerland (Government Of) 2% 0.98%
Switzerland (Government Of) 4% 0.93%
Switzerland (Government Of) 4% 0.93%
Switzerland (Government Of) 3.5% 0.92%
Switzerland (Government Of) 2.5% 0.89%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.87%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.82%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.81%
Switzerland (Government Of) 1.25% 0.78%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.74%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.457%
Date TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.53%
Ongoing Charges *** 0.46%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)