ISIN | CH0101918842 |
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No. de valeur | 10191884 |
Bloomberg Global ID | BBG000T8P805 |
Nom de fond | CHF Bonds Tracker -R dy |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de placement du compartiment consiste à offrir aux investisseurs la possibilité de bénéficier du rendement du marché obligataire composé de titres suisses et étrangers tout en observant le principe de répartition des risques. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'012.14 CHF | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 1'013.70 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 1'014.93 CHF | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 959.25 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 1'012.14 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'073'594'661 | |
Actifs de la classe *** | 24'080'022 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.81% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 mois | +0.25% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +0.36% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +3.75% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +5.35% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +6.96% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -4.68% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | -7.34% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 2% | 0.98% | |
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Switzerland (Government Of) 4% | 0.93% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 0.92% | |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 0.92% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 0.89% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.81% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.81% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.78% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.73% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.72% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER *** | 0.457% |
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Date TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.53% |
Ongoing Charges *** | 0.46% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |