CHF Bonds Tracker -R dy

Stammdaten

ISIN CH0101918842
Valorennummer 10191884
Bloomberg Global ID BBG000T8P805
Fondsname CHF Bonds Tracker -R dy
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, an der Performance des Schweizer Obligationenmarktes teilzuhaben und durch die Nutzung von Preisineffizienzen bei strikter Risikokontrolle einen zusätzlichen Ertrag zu erzielen. Das Segment investiert in auf Schweizer Franken lautende festverzinsliche Instrumente.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'008.21 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 1'009.50 CHF 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 1'011.49 CHF 18.10.2024
52 Wochen Tief * 949.66 CHF 06.11.2023
NAV * 1'008.21 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'073'594'661
Anteilsklassevermögen *** 24'080'022
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.41% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -0.29% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +0.61% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +3.22% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +5.80% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +8.19% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -4.13% 01.11.2021
31.10.2024
5 Jahre -7.60% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 2% 0.98%
Switzerland (Government Of) 4% 0.93%
Switzerland (Government Of) 4% 0.93%
Switzerland (Government Of) 3.5% 0.92%
Switzerland (Government Of) 2.5% 0.89%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.87%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.82%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.81%
Switzerland (Government Of) 1.25% 0.78%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.74%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.457%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.53%
Ongoing Charges *** 0.46%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)