ISIN | CH0101918842 |
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Valorennummer | 10191884 |
Bloomberg Global ID | BBG000T8P805 |
Fondsname | CHF Bonds Tracker -R dy |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, an der Performance des Schweizer Obligationenmarktes teilzuhaben und durch die Nutzung von Preisineffizienzen bei strikter Risikokontrolle einen zusätzlichen Ertrag zu erzielen. Das Segment investiert in auf Schweizer Franken lautende festverzinsliche Instrumente. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'006.69 CHF | 18.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'006.67 CHF | 17.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'022.90 CHF | 29.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 966.14 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 1'006.69 CHF | 18.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'197'520'089 | |
Anteilsklassevermögen *** | 25'348'582 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.67% |
31.12.2024 - 18.04.2025
31.12.2024 18.04.2025 |
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1 Monat | +1.81% |
18.03.2025 - 18.04.2025
18.03.2025 18.04.2025 |
3 Monate | -0.10% |
20.01.2025 - 18.04.2025
20.01.2025 18.04.2025 |
6 Monate | -0.47% |
18.10.2024 - 18.04.2025
18.10.2024 18.04.2025 |
1 Jahr | +3.24% |
18.04.2024 - 18.04.2025
18.04.2024 18.04.2025 |
2 Jahre | +8.06% |
18.04.2023 - 18.04.2025
18.04.2023 18.04.2025 |
3 Jahre | +4.56% |
19.04.2022 - 18.04.2025
19.04.2022 18.04.2025 |
5 Jahre | -4.75% |
20.04.2020 - 18.04.2025
20.04.2020 18.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 0.95% | |
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Switzerland (Government Of) 2% | 0.89% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 0.88% | |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 0.87% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 0.84% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.83% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 0.82% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.77% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.625% | 0.74% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.73% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 0.46% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.53% |
Ongoing Charges *** | 0.46% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |