ISIN | CH0101918842 |
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Valorennummer | 10191884 |
Bloomberg Global ID | BBG000T8P805 |
Fondsname | CHF Bonds Tracker -R dy |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, an der Performance des Schweizer Obligationenmarktes teilzuhaben und durch die Nutzung von Preisineffizienzen bei strikter Risikokontrolle einen zusätzlichen Ertrag zu erzielen. Das Segment investiert in auf Schweizer Franken lautende festverzinsliche Instrumente. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'008.21 CHF | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'009.50 CHF | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'011.49 CHF | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 949.66 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 1'008.21 CHF | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'073'594'661 | |
Anteilsklassevermögen *** | 24'080'022 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.41% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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1 Monat | -0.29% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | +0.61% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +3.22% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +5.80% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +8.19% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | -4.13% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | -7.60% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 2% | 0.98% | |
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Switzerland (Government Of) 4% | 0.93% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 0.93% | |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 0.92% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 0.89% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.87% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.82% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.81% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.78% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.74% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 0.457% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.53% |
Ongoing Charges *** | 0.46% |
SRRI ***
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|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |