PCH-LPP 25 -R dy CHF

Détails

ISIN CH0117696192
No. de valeur 11769619
Bloomberg Global ID BBG001852Z61
Nom de fond PCH-LPP 25 -R dy CHF
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du compartiment consiste à offrir aux investisseurs, tout en suivant les principes énoncés dans la Loi sur la prévoyance professionnelle, la possibilité de bénéficier du rendement d'un portefeuille balancé où la part investie en actions s'élève en principe à 25 %, la marge de fluctuation suite à l’évolution des marchés ne pouvant pas dépasser 5 %.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'283.47 CHF 03.11.2025
Prix précédent * 1'277.29 CHF 31.10.2025
Max 52 semaines * 1'283.47 CHF 03.11.2025
Min 52 semaines * 1'204.10 CHF 07.04.2025
NAV * 1'283.47 CHF 03.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 338'326'931
Actifs de la classe *** 24'005'224
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.15% 31.12.2024
03.11.2025
1 mois +1.07% 03.10.2025
03.11.2025
3 mois +2.12% 04.08.2025
03.11.2025
6 mois +3.47% 05.05.2025
03.11.2025
1 an +2.59% 04.11.2024
03.11.2025
2 ans +10.72% 03.11.2023
03.11.2025
3 ans +11.75% 03.11.2022
03.11.2025
5 ans -2.00% 03.11.2020
03.11.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pictet CH CHF Sustainable Bonds Z0 37.56%
Pictet CH CHF Bonds ESG Trkr Z0 CHF Inc 18.10%
Pictet CH I-Swiss Equities Z CHF 8.93%
Pictet Quest Al-Driven Glb Eq Z EUR Acc 4.06%
Pictet CH Enhanced Liquidity CHF Z dy 3.72%
Pictet-EUR Corporate Bonds HZ CHF 3.72%
Pictet Wld ex Sws Sust Eqs Trkr Z0 3.59%
Pictet-EUR Government Bonds Z 3.59%
Pictet CH I-Emerging Mkts Trkr Z USD 2.05%
Pictet CH I-Swiss Sust Eqs Trkr Z0 CHF 2.04%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.19%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.19%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)