ISIN | CH0117696192 |
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No. de valeur | 11769619 |
Bloomberg Global ID | BBG001852Z61 |
Nom de fond | LPP 25 -R dy CHF |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif du compartiment consiste à offrir aux investisseurs, tout en suivant les principes énoncés dans la Loi sur la prévoyance professionnelle, la possibilité de bénéficier du rendement d'un portefeuille balancé où la part investie en actions s'élève en principe à 25 %, la marge de fluctuation suite à l’évolution des marchés ne pouvant pas dépasser 5 %. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'258.41 CHF | 07.11.2024 |
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Prix précédent * | 1'259.76 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 1'263.53 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 semaines * | 1'162.04 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 1'258.41 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 350'496'305 | |
Actifs de la classe *** | 27'607'400 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.93% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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1 mois | +0.50% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | +2.10% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | +1.93% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | +8.47% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | +9.48% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 ans | -8.76% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 ans | -3.73% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet CH CHF Bonds ESG Trkr Z0 CHF Inc | 27.00% | |
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Pictet CH I-Swiss Equities Z CHF | 10.56% | |
Pictet Wld ex Sws Sust Eqs Trkr Z0 | 5.86% | |
Pictet-EUR Government Bonds Z | 4.74% | |
Pictet Global Sustainable Crdt HZ CHF | 3.52% | |
Pictet CH Sov Short-Term MM CHF Z | 3.32% | |
Pictet Global Quality Esg(Non Uste) | 2.66% | |
Pictet-Digital Z USD | 1.98% | |
Pictet-EUR Corporate Bonds HZ CHF | 1.92% | |
Pictet CH I-Foreign Bonds Trkr HZ CHF | 1.48% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2024 |
TER *** | 1.187% |
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Date TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.18% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |