LPP 25 -R dy CHF

Détails

ISIN CH0117696192
No. de valeur 11769619
Bloomberg Global ID BBG001852Z61
Nom de fond LPP 25 -R dy CHF
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du compartiment consiste à offrir aux investisseurs, tout en suivant les principes énoncés dans la Loi sur la prévoyance professionnelle, la possibilité de bénéficier du rendement d'un portefeuille balancé où la part investie en actions s'élève en principe à 25 %, la marge de fluctuation suite à l’évolution des marchés ne pouvant pas dépasser 5 %.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'258.41 CHF 07.11.2024
Prix précédent * 1'259.76 CHF 06.11.2024
Max 52 semaines * 1'263.53 CHF 16.07.2024
Min 52 semaines * 1'162.04 CHF 13.11.2023
NAV * 1'258.41 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 350'496'305
Actifs de la classe *** 27'607'400
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.93% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois +0.50% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +2.10% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +1.93% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +8.47% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +9.48% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans -8.76% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans -3.73% 07.11.2019
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pictet CH CHF Bonds ESG Trkr Z0 CHF Inc 27.00%
Pictet CH I-Swiss Equities Z CHF 10.56%
Pictet Wld ex Sws Sust Eqs Trkr Z0 5.86%
Pictet-EUR Government Bonds Z 4.74%
Pictet Global Sustainable Crdt HZ CHF 3.52%
Pictet CH Sov Short-Term MM CHF Z 3.32%
Pictet Global Quality Esg(Non Uste) 2.66%
Pictet-Digital Z USD 1.98%
Pictet-EUR Corporate Bonds HZ CHF 1.92%
Pictet CH I-Foreign Bonds Trkr HZ CHF 1.48%
Dernière mise à jour des données 31.05.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.187%
Date TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)