ISIN | CH0117696192 |
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Valorennummer | 11769619 |
Bloomberg Global ID | BBG001852Z61 |
Fondsname | LPP 25 -R dy CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, Investoren an der Rendite eines gemischten Portfolios teilhaben zu lassen, das grundsätzlich zu 25% in Aktien investiert ist, wobei die Bandbreite der Schwankungen 10% nicht überschreiten darf. Dabei orientiert sich das Teilvermögen an den Grundsätzen des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'234.30 CHF | 03.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'247.24 CHF | 02.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'278.88 CHF | 10.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'213.31 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 1'234.30 CHF | 03.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 346'437'449 | |
Anteilsklassevermögen *** | 25'988'657 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.77% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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1 Monat | -2.40% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 Monate | -1.88% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 Monate | -1.61% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 Jahr | +0.42% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 Jahre | +6.42% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 Jahre | -2.75% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 Jahre | +0.39% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet CH CHF Sustainable Bonds Z0 | 28.83% | |
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Pictet CH CHF Bonds ESG Trkr Z0 CHF Inc | 27.41% | |
Pictet CH I-Swiss Equities Z CHF | 9.09% | |
Pictet Wld ex Sws Sust Eqs Trkr Z0 | 6.47% | |
Pictet-EUR Government Bonds Z | 6.02% | |
Pictet-EUR Corporate Bonds HZ CHF | 4.02% | |
Pictet Quest Al-driven Glb Eq Z EUR Acc | 2.61% | |
Pictet Global Quality Esg(Non Uste) | 2.47% | |
Pictet Global Sustainable Crdt HZ CHF | 2.10% | |
Pictet CH I-Emerging Mkts Trkr Z USD | 1.94% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER *** | 1.19% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.19% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |