PCH-LPP 25 -R dy CHF

Stammdaten

ISIN CH0117696192
Valorennummer 11769619
Bloomberg Global ID BBG001852Z61
Fondsname PCH-LPP 25 -R dy CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, Investoren an der Rendite eines gemischten Portfolios teilhaben zu lassen, das grundsätzlich zu 25% in Aktien investiert ist, wobei die Bandbreite der Schwankungen 10% nicht überschreiten darf. Dabei orientiert sich das Teilvermögen an den Grundsätzen des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'263.01 CHF 18.12.2025
Vorheriger Preis * 1'261.04 CHF 17.12.2025
52 Wochen Hoch * 1'277.80 CHF 05.12.2025
52 Wochen Tief * 1'197.33 CHF 07.04.2025
NAV * 1'263.01 CHF 18.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 331'482'782
Anteilsklassevermögen *** 23'905'966
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.09% 31.12.2024
18.12.2025
1 Monat +0.41% 18.11.2025
18.12.2025
3 Monate +0.42% 18.09.2025
18.12.2025
6 Monate +1.41% 18.06.2025
18.12.2025
1 Jahr +1.07% 18.12.2024
18.12.2025
2 Jahre +6.20% 18.12.2023
18.12.2025
3 Jahre +9.88% 19.12.2022
18.12.2025
5 Jahre -5.22% 18.12.2020
18.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pictet CH CHF Sustainable Bonds Z0 38.14%
Pictet CH CHF Bonds ESG Trkr Z0 CHF Inc 15.90%
Pictet CH I-Swiss Equities Z CHF 8.10%
Pictet CH Enhanced Liquidity CHF Z dy 4.88%
Pictet Quest Al-Driven Glb Eq Z EUR Acc 4.47%
Pictet-EUR Corporate Bonds HZ CHF 3.75%
Pictet Wld ex Sws Sust Eqs Trkr Z0 3.54%
Pictet Global Sustainable Crdt HZ CHF 3.48%
Pictet CH I-Swiss Sust Eqs Trkr Z0 CHF 3.22%
Pictet CH I-Emerging Mkts Trkr Z USD 2.41%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.19%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.19%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)