ISIN | LU0474967568 |
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No. de valeur | 10829061 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet-Water HI USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Pictet - Water investit dans le monde entier en actions cotées de sociétés actives dans le secteur de l´eau et de l´air. |
Particularités |
Prix actuel * | 821.34 USD | 25.07.2025 |
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Prix précédent * | 819.44 USD | 24.07.2025 |
Max 52 semaines * | 889.85 USD | 04.12.2024 |
Min 52 semaines * | 720.00 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 821.34 USD | 25.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 8'818'830'127 | |
Actifs de la classe *** | 26'865'656 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.39% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -13.59% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
1 mois | +1.21% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 mois | +6.97% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 mois | -3.61% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 an | -0.97% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 ans | +16.50% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 ans | +22.84% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 ans | +63.71% |
27.07.2020 - 25.07.2025
27.07.2020 25.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pentair PLC | 4.77% | |
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Ferguson Enterprises Inc | 4.70% | |
Republic Services Inc | 4.66% | |
Xylem Inc | 4.47% | |
Ecolab Inc | 4.41% | |
Core & Main Inc Class A | 4.23% | |
Parker Hannifin Corp | 4.17% | |
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo | 4.15% | |
Waste Connections Inc | 3.53% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 3.35% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 1.14% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.15% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |