Pictet-Water HI USD

Stammdaten

ISIN LU0474967568
Valorennummer 10829061
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet-Water HI USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Dieser Fonds hat sich auf das Thema Wasser spezialisiert. Der Schwerpunkt des Portfolios liegt vor allem bei Trinkwasserherstellern, Wasseraufbereitungs- und -entsalzungs-, Versorgungs-, Abfüll-, Transport- und Speditionsunternehmen, auf die Behandlung von Kanalisationsabwässern und festen, flüssigen und chemischen Abfällen spezialisierten Firmen, Betreibern von Reinigungsanlagen sowie Unternehmen, die im Bereich Beratung und Engineering im Zusammenhang mit diesen Tätigkeiten involviert sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 802.03 USD 23.05.2025
Vorheriger Preis * 808.60 USD 22.05.2025
52 Wochen Hoch * 889.85 USD 04.12.2024
52 Wochen Tief * 720.00 USD 09.04.2025
NAV * 802.03 USD 23.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 8'248'437'503
Anteilsklassevermögen *** 27'182'624
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.71% 31.12.2024
23.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -12.12% 31.12.2024
23.05.2025
1 Monat +3.48% 23.04.2025
23.05.2025
3 Monate -4.53% 24.02.2025
23.05.2025
6 Monate -9.56% 25.11.2024
23.05.2025
1 Jahr -2.49% 23.05.2024
23.05.2025
2 Jahre +18.18% 23.05.2023
23.05.2025
3 Jahre +23.05% 23.05.2022
23.05.2025
5 Jahre +67.60% 26.05.2020
23.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Republic Services Inc 5.52%
American Water Works Co Inc 4.45%
Waste Connections Inc 4.35%
Ecolab Inc 4.12%
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo 4.01%
Pentair PLC 3.93%
Xylem Inc 3.93%
GFL Environmental Inc 3.78%
Core & Main Inc Class A 3.70%
Ferguson Enterprises Inc 3.67%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.15%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)