| ISIN | CH0215804664 |
|---|---|
| No. de valeur | 21580466 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB CHF NT CHF |
| Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 99.95 CHF | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 99.73 CHF | 12.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 101.20 CHF | 04.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 96.97 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 99.95 CHF | 15.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 8'168'635'319 | |
| Actifs de la classe *** | 7'128'905'245 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.08% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.87% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mois | -0.43% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mois | -0.16% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 an | -0.37% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 ans | +4.90% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 ans | +10.22% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 ans | -2.18% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 3.7545 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 15.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWC (CH) IBF Corp CHF Responsible NT CHF | 20.61% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) 4% | 1.04% | |
| Switzerland (Government Of) 3.5% | 0.97% | |
| Switzerland (Government Of) 2.5% | 0.97% | |
| Switzerland (Government Of) 2% | 0.90% | |
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.86% | |
| Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.86% | |
| Switzerland (Government Of) 4% | 0.86% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 0.83% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.68% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Date TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.00% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |