ISIN | CH0215804664 |
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Valorennummer | 21580466 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB CHF NT CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel der Teilvermögen des Umbrella-Fonds besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Anlageertrag in der Rechnungseinheit der einzelnen Teilvermögen mittels Investitionen in die nachstehend aufgeführten Anlagen zu erreichen. Das Teilvermögen bildet grundsätzlich den Referenzindex SBI® AAA-BBB Index nach. Dabei kann die Fondsleitung statt in sämtliche Titel des Referenzindexes zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 97.89 CHF | 10.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 98.04 CHF | 07.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 100.80 CHF | 02.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 94.32 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 97.89 CHF | 10.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 7'771'483'093 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'752'680'509 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.33% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
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1 Monat | -2.17% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 Monate | -2.49% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 Monate | -0.52% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 Jahr | +2.66% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 Jahre | +9.03% |
10.03.2023 - 10.03.2025
10.03.2023 10.03.2025 |
3 Jahre | +1.76% |
10.03.2022 - 10.03.2025
10.03.2022 10.03.2025 |
5 Jahre | -5.71% |
10.03.2020 - 10.03.2025
10.03.2020 10.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 3.7545 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 10.03.2025 |
SWC (CH) IBF Corp CHF Responsible NT CHF | 22.36% | |
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Switzerland (Government Of) 4% | 1.15% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.01% | |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 1.00% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.88% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 0.87% | |
Switzerland (Government Of) 2% | 0.86% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 0.86% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.74% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 0.69% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |