| ISIN | LU0891671751 |
|---|---|
| No. de valeur | 20689455 |
| Bloomberg Global ID | UBGBDPA LX |
| Nom de fond | UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) P-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Aggregate MT CHF |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics. The sub-fund seeks to achieve attractive returns by investing in the global bond markets while managing the overall portfolio risk. This sub-fund is actively managed, without reference to a benchmark. It seeks to spread capital across strategies that offer the best opportunities at any given time and on any given market or sector. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 140.81 USD | 08.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 141.06 USD | 05.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 142.25 USD | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 129.83 USD | 14.01.2025 |
| NAV * | 140.81 USD | 08.12.2025 |
| Issue Price * | 140.81 USD | 08.12.2025 |
| Redemption Price * | 140.81 USD | 08.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'120'212'604 | |
| Actifs de la classe *** | 81'888'965 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +7.61% |
31.12.2024 - 08.12.2025
31.12.2024 08.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -4.35% |
31.12.2024 - 08.12.2025
31.12.2024 08.12.2025 |
| 1 mois | -0.60% |
10.11.2025 - 08.12.2025
10.11.2025 08.12.2025 |
| 3 mois | +0.79% |
08.09.2025 - 08.12.2025
08.09.2025 08.12.2025 |
| 6 mois | +2.67% |
10.06.2025 - 08.12.2025
10.06.2025 08.12.2025 |
| 1 an | +6.36% |
09.12.2024 - 08.12.2025
09.12.2024 08.12.2025 |
| 2 ans | +12.55% |
08.12.2023 - 08.12.2025
08.12.2023 08.12.2025 |
| 3 ans | +15.72% |
08.12.2022 - 08.12.2025
08.12.2022 08.12.2025 |
| 5 ans | +8.59% |
08.12.2020 - 08.12.2025
08.12.2020 08.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 8.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 08.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Zealand (Government Of) 2.75% | 5.38% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Bonds 2.875% | 4.37% | |
| United States Treasury Notes 4.875% | 3.50% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% | 3.08% | |
| Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.76% | |
| New Zealand (Government Of) 1.5% | 2.66% | |
| New Zealand (Government Of) 1.75% | 2.42% | |
| United States Treasury Notes 3.875% | 2.33% | |
| Japan (Government Of) 0.8% | 2.03% | |
| Japan (Government Of) 0.5% | 1.60% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 1.46% |
|---|---|
| Date TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.12% |
| Ongoing Charges *** | 1.49% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |