UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) P-acc

Stammdaten

ISIN LU0891671751
Valorennummer 20689455
Bloomberg Global ID UBGBDPA LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate MT CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds darf bis zu 100% seines Vermögens in Barmitteln oder geldmarktnahen Wertpapieren halten. Bis zu 25 % seiner Vermögenswerte dürfen in Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen sowie Wandelschuldverschreibungen angelegt werden. Ferner kann der Subfonds bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in Aktien, Beteiligungsrechten und Optionsscheinen sowie Wertpapieren, sonstigen aktienähnlichen Wertpapieren und Genussscheinen, die durch die Ausübung von Wandel- und Zeichnungsrechten oder Optionsscheinen erworben wurden, sowie in Optionsscheinen, die nach dem separaten Verkauf von ex-Anleihen verbleiben, und mit diesen Optionsscheinen erworbenen Aktien anlegen. Die Aktien, die durch die Ausübung von Wandlungs- und Zeichnungsrechten erworben wurden, müssen spätestens 12 Monate nach ihrem Erwerb verkauft werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 130.74 USD 18.12.2024
Vorheriger Preis * 131.23 USD 17.12.2024
52 Wochen Hoch * 133.51 USD 16.09.2024
52 Wochen Tief * 125.59 USD 16.04.2024
NAV * 130.74 USD 18.12.2024
Ausgabepreis * 130.74 USD 18.12.2024
Rücknahmepreis * 130.74 USD 18.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'192'988'707
Anteilsklassevermögen *** 77'952'601
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.78% 29.12.2023
18.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +9.02% 29.12.2023
18.12.2024
1 Monat +0.06% 18.11.2024
18.12.2024
3 Monate -1.82% 18.09.2024
18.12.2024
6 Monate +1.67% 18.06.2024
18.12.2024
1 Jahr +2.61% 18.12.2023
18.12.2024
2 Jahre +7.68% 19.12.2022
18.12.2024
3 Jahre +2.01% 20.12.2021
18.12.2024
5 Jahre +4.95% 18.12.2019
18.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 8.52
ADDI Date 18.12.2024

Top 10 Holdings ***

New Zealand (Government Of) 2.75% 6.36%
United States Treasury Bonds 2.875% 6.29%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% 4.52%
New Zealand (Government Of) 1.5% 3.15%
United States Treasury Notes 2.25% 3.00%
New Zealand (Government Of) 1.75% 2.53%
Japan (Government Of) 0.8% 1.95%
United States Treasury Notes 4.125% 1.82%
New Zealand (Government Of) 3% 1.68%
United States Treasury Bonds 3% 1.65%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.47%
Datum TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.12%
Ongoing Charges *** 1.47%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)