UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) P-acc

Stammdaten

ISIN LU0891671751
Valorennummer 20689455
Bloomberg Global ID UBGBDPA LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate MT CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds darf bis zu 100% seines Vermögens in Barmitteln oder geldmarktnahen Wertpapieren halten. Bis zu 25 % seiner Vermögenswerte dürfen in Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen sowie Wandelschuldverschreibungen angelegt werden. Ferner kann der Subfonds bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in Aktien, Beteiligungsrechten und Optionsscheinen sowie Wertpapieren, sonstigen aktienähnlichen Wertpapieren und Genussscheinen, die durch die Ausübung von Wandel- und Zeichnungsrechten oder Optionsscheinen erworben wurden, sowie in Optionsscheinen, die nach dem separaten Verkauf von ex-Anleihen verbleiben, und mit diesen Optionsscheinen erworbenen Aktien anlegen. Die Aktien, die durch die Ausübung von Wandlungs- und Zeichnungsrechten erworben wurden, müssen spätestens 12 Monate nach ihrem Erwerb verkauft werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 132.32 USD 30.01.2025
Vorheriger Preis * 131.99 USD 29.01.2025
52 Wochen Hoch * 133.51 USD 16.09.2024
52 Wochen Tief * 125.59 USD 16.04.2024
NAV * 132.32 USD 30.01.2025
Ausgabepreis * 132.32 USD 30.01.2025
Rücknahmepreis * 132.32 USD 30.01.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'196'940'635
Anteilsklassevermögen *** 75'794'429
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.12% 31.12.2024
30.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.35% 31.12.2024
30.01.2025
1 Monat +1.32% 30.12.2024
30.01.2025
3 Monate +1.27% 30.10.2024
30.01.2025
6 Monate +1.27% 30.07.2024
30.01.2025
1 Jahr +3.42% 30.01.2024
30.01.2025
2 Jahre +5.92% 30.01.2023
30.01.2025
3 Jahre +3.36% 31.01.2022
30.01.2025
5 Jahre +5.16% 30.01.2020
30.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 8.52
ADDI Date 30.01.2025

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bonds 2.875% 6.06%
New Zealand (Government Of) 2.75% 6.03%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% 3.69%
New Zealand (Government Of) 1.5% 2.97%
New Zealand (Government Of) 1.75% 2.35%
Japan (Government Of) 0.8% 1.87%
New Zealand (Government Of) 3% 1.60%
United States Treasury Notes 4.625% 1.58%
United States Treasury Notes 4.625% 1.57%
United States Treasury Bonds 3% 1.55%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 1.47%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.12%
Ongoing Charges *** 1.47%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)