ISIN | LU1218429717 |
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No. de valeur | 28418207 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GAMCO Merger Arbitrage Class I SEK |
Prestataire de fonds |
GAMCO International SICAV
SICAV Team E-Mail: SicavInfo@gabelli.com Téléphone: +1 914 921-5135 Web: gabelli.com/funds/sicavs |
Prestataire de fonds | GAMCO International SICAV |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund’s primary objective is to invest in announced equity merger and acquisition transactions and maintain a diversified portfolio of transactions. The Sub-Fund seeks to achieve long term capital growth by engaging in risk arbitrage strategies. |
Particularités |
Prix actuel * | 13.32 SEK | 03.07.2025 |
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Prix précédent * | 13.28 SEK | 02.07.2025 |
Max 52 semaines * | 13.32 SEK | 03.07.2025 |
Min 52 semaines * | 12.08 SEK | 05.07.2024 |
NAV * | 13.32 SEK | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 4'336'174'417 | |
Actifs de la classe *** | 132'540 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.95% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +8.22% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mois | +2.25% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mois | +5.26% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mois | +6.60% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 an | +10.19% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 ans | +12.83% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 ans | +14.09% |
05.07.2022 - 03.07.2025
05.07.2022 03.07.2025 |
5 ans | +27.49% |
06.07.2020 - 03.07.2025
06.07.2020 03.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Kellanova | 5.11% | |
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COVESTRO AG-TEND | 5.07% | |
Hess Corp | 4.76% | |
Frontier Communications Parent Inc | 3.95% | |
Amedisys Inc | 3.65% | |
CFD on Just Eat Takeaway.com NV | 3.42% | |
United States Steel Corp | 3.18% | |
CFD on Direct Line Insurance Group PLC | 3.12% | |
Skechers USA Inc Class A | 3.06% | |
ChampionX Corp | 2.90% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 1.16% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.18% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |