GAMCO Merger Arbitrage Class I SEK

Détails

ISIN LU1218429717
No. de valeur 28418207
Bloomberg Global ID
Nom de fond GAMCO Merger Arbitrage Class I SEK
Prestataire de fonds GAMCO International SICAV SICAV Team
E-Mail: SicavInfo@gabelli.com
Téléphone: +1 914 921-5135
Web: gabelli.com/funds/sicavs
Prestataire de fonds GAMCO International SICAV
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund’s primary objective is to invest in announced equity merger and acquisition transactions and maintain a diversified portfolio of transactions. The Sub-Fund seeks to achieve long term capital growth by engaging in risk arbitrage strategies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 13.32 SEK 03.07.2025
Prix précédent * 13.28 SEK 02.07.2025
Max 52 semaines * 13.32 SEK 03.07.2025
Min 52 semaines * 12.08 SEK 05.07.2024
NAV * 13.32 SEK 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 4'336'174'417
Actifs de la classe *** 132'540
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.95% 31.12.2024
03.07.2025
YTD Performance (en CHF) +8.22% 31.12.2024
03.07.2025
1 mois +2.25% 03.06.2025
03.07.2025
3 mois +5.26% 03.04.2025
03.07.2025
6 mois +6.60% 03.01.2025
03.07.2025
1 an +10.19% 03.07.2024
03.07.2025
2 ans +12.83% 03.07.2023
03.07.2025
3 ans +14.09% 05.07.2022
03.07.2025
5 ans +27.49% 06.07.2020
03.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Kellanova 5.11%
COVESTRO AG-TEND 5.07%
Hess Corp 4.76%
Frontier Communications Parent Inc 3.95%
Amedisys Inc 3.65%
CFD on Just Eat Takeaway.com NV 3.42%
United States Steel Corp 3.18%
CFD on Direct Line Insurance Group PLC 3.12%
Skechers USA Inc Class A 3.06%
ChampionX Corp 2.90%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.16%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)