GAMCO Merger Arbitrage Class I SEK

Stammdaten

ISIN LU1218429717
Valorennummer 28418207
Bloomberg Global ID
Fondsname GAMCO Merger Arbitrage Class I SEK
Fondsanbieter GAMCO International SICAV SICAV Team
E-Mail: SicavInfo@gabelli.com
Telefon: +1 914 921-5135
Web: gabelli.com/funds/sicavs
Fondsanbieter GAMCO International SICAV
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund’s primary objective is to invest in announced equity merger and acquisition transactions and maintain a diversified portfolio of transactions. The Sub-Fund seeks to achieve long term capital growth by engaging in risk arbitrage strategies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13.32 SEK 03.07.2025
Vorheriger Preis * 13.28 SEK 02.07.2025
52 Wochen Hoch * 13.32 SEK 03.07.2025
52 Wochen Tief * 12.08 SEK 05.07.2024
NAV * 13.32 SEK 03.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'336'174'417
Anteilsklassevermögen *** 132'540
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.95% 31.12.2024
03.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +8.22% 31.12.2024
03.07.2025
1 Monat +2.25% 03.06.2025
03.07.2025
3 Monate +5.26% 03.04.2025
03.07.2025
6 Monate +6.60% 03.01.2025
03.07.2025
1 Jahr +10.19% 03.07.2024
03.07.2025
2 Jahre +12.83% 03.07.2023
03.07.2025
3 Jahre +14.09% 05.07.2022
03.07.2025
5 Jahre +27.49% 06.07.2020
03.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Kellanova 5.11%
COVESTRO AG-TEND 5.07%
Hess Corp 4.76%
Frontier Communications Parent Inc 3.95%
Amedisys Inc 3.65%
CFD on Just Eat Takeaway.com NV 3.42%
United States Steel Corp 3.18%
CFD on Direct Line Insurance Group PLC 3.12%
Skechers USA Inc Class A 3.06%
ChampionX Corp 2.90%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.16%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)