Global Opportunities Access - Balanced CHF F-acc

Détails

ISIN LU0347932120
No. de valeur 3786344
Bloomberg Global ID UBBALBS LX
Nom de fond Global Opportunities Access - Balanced CHF F-acc
Prestataire de fonds UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Multi-Asset Global Balanced
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the actively managed sub-fund is appreciation of assets in the long term by seeking directly or indirectly primarily exposure to a combination of debt and equity assets. Invested capital is not protected and no guarantee can be given that the investment objective will be achieved. In order to gain exposure to different asset classes, the Portfolio Manager may invest in different types of investment instruments such as deposits, shares or units of UCITS and Other UCIs, certificates, derivative instruments, single bonds and single equities.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 139.23 CHF 30.10.2024
Prix précédent * 139.68 CHF 29.10.2024
Max 52 semaines * 140.89 CHF 18.10.2024
Min 52 semaines * 124.33 CHF 02.11.2023
NAV * 139.23 CHF 30.10.2024
Issue Price * 139.23 CHF 30.10.2024
Redemption Price * 139.23 CHF 30.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 32'715'586
Actifs de la classe *** 32'715'586
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.50% 29.12.2023
30.10.2024
1 mois -0.78% 30.09.2024
30.10.2024
3 mois +0.91% 30.07.2024
30.10.2024
6 mois +4.00% 30.04.2024
30.10.2024
1 an +13.90% 30.10.2023
30.10.2024
2 ans +13.15% 31.10.2022
30.10.2024
3 ans -2.83% 02.11.2021
30.10.2024
5 ans +12.05% 30.10.2019
30.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 7.65
ADDI Date 30.10.2024

10 positions principales ***

UBS Irl FS MSCI USA SF Index CHFH A-acc 13.59%
Xtrackers Switzerland ETF 1C 10.41%
MM Access II Em Mkts Dbt CHFH F-acc 6.99%
UBS(Lux)FS MSCI Swtzl 20/35 CHF Aacc 6.63%
MM Access II High Yield CHFH F-acc 4.97%
Focused SICAV High Grade LT Bd CHF F 4.12%
UBS(Lux)FS MSCI EM USD Aacc 4.01%
Focused Corporate Bd Sust USD CHF hdgd F 3.93%
UBS(Lux)FS MSCI United Kingdom CHFH Aacc 3.90%
Schroder GAIA WellingtonPagosa C AccEURH 3.37%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.01%
Date TER 31.07.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.39%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)