ISIN | LU0347932120 |
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No. de valeur | 3786344 |
Bloomberg Global ID | UBBALBS LX |
Nom de fond | Global Opportunities Access - Balanced CHF F-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Balanced |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the actively managed sub-fund is appreciation of assets in the long term by seeking directly or indirectly primarily exposure to a combination of debt and equity assets. Invested capital is not protected and no guarantee can be given that the investment objective will be achieved. In order to gain exposure to different asset classes, the Portfolio Manager may invest in different types of investment instruments such as deposits, shares or units of UCITS and Other UCIs, certificates, derivative instruments, single bonds and single equities. |
Particularités |
Prix actuel * | 139.23 CHF | 30.10.2024 |
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Prix précédent * | 139.68 CHF | 29.10.2024 |
Max 52 semaines * | 140.89 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 124.33 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 139.23 CHF | 30.10.2024 |
Issue Price * | 139.23 CHF | 30.10.2024 |
Redemption Price * | 139.23 CHF | 30.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 32'715'586 | |
Actifs de la classe *** | 32'715'586 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.50% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
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1 mois | -0.78% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mois | +0.91% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mois | +4.00% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 an | +13.90% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 ans | +13.15% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 ans | -2.83% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 ans | +12.05% |
30.10.2019 - 30.10.2024
30.10.2019 30.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 7.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 30.10.2024 |
UBS Irl FS MSCI USA SF Index CHFH A-acc | 13.59% | |
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Xtrackers Switzerland ETF 1C | 10.41% | |
MM Access II Em Mkts Dbt CHFH F-acc | 6.99% | |
UBS(Lux)FS MSCI Swtzl 20/35 CHF Aacc | 6.63% | |
MM Access II High Yield CHFH F-acc | 4.97% | |
Focused SICAV High Grade LT Bd CHF F | 4.12% | |
UBS(Lux)FS MSCI EM USD Aacc | 4.01% | |
Focused Corporate Bd Sust USD CHF hdgd F | 3.93% | |
UBS(Lux)FS MSCI United Kingdom CHFH Aacc | 3.90% | |
Schroder GAIA WellingtonPagosa C AccEURH | 3.37% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.01% |
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Date TER | 31.07.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.39% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |