ISIN | LU0347932120 |
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Valorennummer | 3786344 |
Bloomberg Global ID | UBBALBS LX |
Fondsname | Global Opportunities Access - Balanced CHF F-acc |
Fondsanbieter |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Balanced |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the actively managed sub-fund is appreciation of assets in the long term by seeking directly or indirectly primarily exposure to a combination of debt and equity assets. Invested capital is not protected and no guarantee can be given that the investment objective will be achieved. In order to gain exposure to different asset classes, the Portfolio Manager may invest in different types of investment instruments such as deposits, shares or units of UCITS and Other UCIs, certificates, derivative instruments, single bonds and single equities. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 141.75 CHF | 03.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 141.26 CHF | 02.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 143.88 CHF | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 130.05 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 141.75 CHF | 03.06.2025 |
Ausgabepreis * | 141.75 CHF | 03.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 141.75 CHF | 03.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 30'040'681 | |
Anteilsklassevermögen *** | 30'040'681 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.34% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
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1 Monat | +1.63% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 Monate | -1.31% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 Monate | +0.84% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 Jahr | +3.69% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 Jahre | +10.17% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 Jahre | +7.27% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 Jahre | +16.96% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 7.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 03.06.2025 |
UBS MSCI USA SF Index hCHF acc | 14.12% | |
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Xtrackers Switzerland ETF 1C | 11.17% | |
UBS MSCI Switzerland 20/35 ETF CHF acc | 8.61% | |
MM Access II High Yield CHFH F-acc | 4.94% | |
MM Access II Em Mkts Dbt CHFH F-acc | 4.88% | |
Focused Hi Grd L/T Bd USD CHF H F-acc | 4.71% | |
Focused SICAV High Grade LT Bd CHF F | 4.16% | |
UBS Core MSCI EM ETF USD acc | 4.08% | |
Focused Corporate Bd USD CHF hdgd F | 3.92% | |
Schroder GAIA WellingtonPagosa C AccEURH | 3.85% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.93% |
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Datum TER | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.39% |
Ongoing Charges *** | 0.89% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |