Global Opportunities Access - Balanced CHF F-acc

Stammdaten

ISIN LU0347932120
Valorennummer 3786344
Bloomberg Global ID UBBALBS LX
Fondsname Global Opportunities Access - Balanced CHF F-acc
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Balanced
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the actively managed sub-fund is appreciation of assets in the long term by seeking directly or indirectly primarily exposure to a combination of debt and equity assets. Invested capital is not protected and no guarantee can be given that the investment objective will be achieved. In order to gain exposure to different asset classes, the Portfolio Manager may invest in different types of investment instruments such as deposits, shares or units of UCITS and Other UCIs, certificates, derivative instruments, single bonds and single equities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 138.38 CHF 23.12.2024
Vorheriger Preis * 137.93 CHF 20.12.2024
52 Wochen Hoch * 140.91 CHF 09.12.2024
52 Wochen Tief * 129.57 CHF 05.01.2024
NAV * 138.38 CHF 23.12.2024
Ausgabepreis * 138.38 CHF 23.12.2024
Rücknahmepreis * 138.38 CHF 23.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 30'529'862
Anteilsklassevermögen *** 30'529'862
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.85% 29.12.2023
23.12.2024
1 Monat -0.86% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate -0.70% 23.09.2024
23.12.2024
6 Monate +0.39% 24.06.2024
23.12.2024
1 Jahr +5.83% 27.12.2023
23.12.2024
2 Jahre +11.35% 23.12.2022
23.12.2024
3 Jahre -3.39% 23.12.2021
23.12.2024
5 Jahre +8.70% 23.12.2019
23.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 7.65
ADDI Date 23.12.2024

Top 10 Holdings ***

UBS Irl FS MSCI USA SF Index CHFH A-acc 15.14%
Xtrackers Switzerland ETF 1C 10.30%
MM Access II Em Mkts Dbt CHFH F-acc 7.07%
UBS(Lux)FS MSCI Swtzl 20/35 CHF Aacc 6.35%
MM Access II High Yield CHFH F-acc 5.05%
Focused SICAV High Grade LT Bd CHF F 4.40%
Focused Corporate Bd Sust USD CHF hdgd F 4.10%
UBS(Lux)FS MSCI EM USD Aacc 3.96%
UBS(Lux)FS MSCI United Kingdom CHFH Aacc 3.94%
Schroder GAIA WellingtonPagosa C AccEURH 3.61%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.01%
Datum TER 31.07.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.39%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)