ISIN | LU1203833618 |
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No. de valeur | 27392473 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mirabaud - Sustainable Global Focus D Cap |
Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Sub-Fund is to provide superior long term capital growth by investing primarily in a concentrated portfolio of companies worldwide, placing an emphasis on responsible investment by taking into account environmental, social and governance criteria. |
Particularités |
Prix actuel * | 220.87 GBP | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 224.43 GBP | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 270.76 GBP | 23.01.2025 |
Min 52 semaines * | 214.57 GBP | 07.04.2025 |
NAV * | 220.87 GBP | 16.04.2025 |
Issue Price * | 220.87 GBP | 16.04.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 143'960'104 | |
Actifs de la classe *** | 2'771'476 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -12.33% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -16.88% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | -5.67% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -15.15% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -9.31% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | -3.38% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +11.35% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | -0.23% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +23.67% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amazon.com Inc | 6.71% | |
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Microsoft Corp | 6.32% | |
Netflix Inc | 5.32% | |
CME Group Inc Class A | 4.87% | |
TJX Companies Inc | 4.62% | |
Loblaw Companies Ltd | 4.59% | |
JPMorgan Chase & Co | 4.59% | |
NVIDIA Corp | 4.32% | |
Waste Connections Inc | 3.71% | |
UnitedHealth Group Inc | 3.69% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 0.93% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.93% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |