Mirabaud - Sustainable Global Focus D Cap

Stammdaten

ISIN LU1203833618
Valorennummer 27392473
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud - Sustainable Global Focus D Cap
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the Sub-Fund is to provide superior long term capital growth by investing primarily in a concentrated portfolio of companies worldwide, placing an emphasis on responsible investment by taking into account environmental, social and governance criteria.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 253.37 GBP 21.11.2024
Vorheriger Preis * 251.63 GBP 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 253.83 GBP 12.11.2024
52 Wochen Tief * 199.31 GBP 28.11.2023
NAV * 253.37 GBP 21.11.2024
Ausgabepreis * 253.37 GBP 21.11.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 172'973'052
Anteilsklassevermögen *** 3'474'853
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +20.58% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +25.67% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat +3.32% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +7.32% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +8.12% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +25.24% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +28.40% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -5.81% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +31.66% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 6.46%
Amazon.com Inc 5.83%
Microsoft Corp 5.47%
TJX Companies Inc 4.51%
Waste Connections Inc 4.16%
Netflix Inc 4.04%
Loblaw Companies Ltd 3.97%
TotalEnergies SE 3.66%
UnitedHealth Group Inc 3.35%
JPMorgan Chase & Co 3.31%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.94%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.93%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)