AZ FUND 1 - AZ Bond - USD Aggregate Short Term A AZ Fund

Détails

ISIN LU0108018770
No. de valeur 1049437
Bloomberg Global ID
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ Bond - USD Aggregate Short Term A AZ Fund
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-fund's investment objective is to achieve regular returns and short and medium term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of fixed and/or variable-income debt securities issued by the US government, supranational institutions or US governmental authorities and/or companies which have their head office and/or do the majority of their business in the United States.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 6.24 EUR 18.09.2024
Prix précédent * 6.24 EUR 17.09.2024
Max 52 semaines * 6.35 EUR 01.08.2024
Min 52 semaines * 6.09 EUR 24.11.2023
NAV * 6.24 EUR 18.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 70'590'466
Actifs de la classe *** 23'773'321
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.71% 29.12.2023
18.09.2024
YTD Performance (en CHF) +3.03% 29.12.2023
18.09.2024
1 mois +0.43% 19.08.2024
18.09.2024
3 mois -1.17% 18.06.2024
18.09.2024
6 mois +0.92% 18.03.2024
18.09.2024
1 an +0.58% 18.09.2023
18.09.2024
2 ans -5.78% 19.09.2022
18.09.2024
3 ans +6.41% 20.09.2021
18.09.2024
5 ans +0.37% 18.09.2019
18.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 3.5% 15.90%
United States Treasury Notes 3.875% 12.44%
United States Treasury Notes 0.25% 11.65%
United States Treasury Notes 3.875% 10.34%
United States Treasury Notes 4% 9.20%
United States Treasury Notes 0.5% 7.91%
United States Treasury Notes 2.625% 7.02%
United States Treasury Notes 5% 6.59%
United States Treasury Notes 0.75% 3.56%
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 5.875% 3.39%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.59%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)