AZ FUND 1 - AZ Bond - USD Aggregate Short Term A AZ Fund

Stammdaten

ISIN LU0108018770
Valorennummer 1049437
Bloomberg Global ID
Fondsname AZ FUND 1 - AZ Bond - USD Aggregate Short Term A AZ Fund
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve regular returns and short and medium term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of fixed and/or variable-income debt securities issued by the US government, supranational institutions or US governmental authorities and/or companies which have their head office and/or do the majority of their business in the United States.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 6.24 EUR 18.09.2024
Vorheriger Preis * 6.24 EUR 17.09.2024
52 Wochen Hoch * 6.35 EUR 01.08.2024
52 Wochen Tief * 6.09 EUR 24.11.2023
NAV * 6.24 EUR 18.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 70'590'466
Anteilsklassevermögen *** 23'773'321
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.71% 29.12.2023
18.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +3.03% 29.12.2023
18.09.2024
1 Monat +0.43% 19.08.2024
18.09.2024
3 Monate -1.17% 18.06.2024
18.09.2024
6 Monate +0.92% 18.03.2024
18.09.2024
1 Jahr +0.58% 18.09.2023
18.09.2024
2 Jahre -5.78% 19.09.2022
18.09.2024
3 Jahre +6.41% 20.09.2021
18.09.2024
5 Jahre +0.37% 18.09.2019
18.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 3.5% 15.90%
United States Treasury Notes 3.875% 12.44%
United States Treasury Notes 0.25% 11.65%
United States Treasury Notes 3.875% 10.34%
United States Treasury Notes 4% 9.20%
United States Treasury Notes 0.5% 7.91%
United States Treasury Notes 2.625% 7.02%
United States Treasury Notes 5% 6.59%
United States Treasury Notes 0.75% 3.56%
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 5.875% 3.39%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.59%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)