ISIN | CH0266284626 |
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No. de valeur | 26628462 |
Bloomberg Global ID | UEGCIA1 SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Passive (CHF hedged) II I-A1 |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 1'961.54 CHF | 03.01.2025 |
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Prix précédent * | 1'944.06 CHF | 31.12.2024 |
Max 52 semaines * | 2'013.71 CHF | 06.12.2024 |
Min 52 semaines * | 1'646.69 CHF | 05.01.2024 |
NAV * | 1'961.54 CHF | 03.01.2025 |
Issue Price * | 1'961.54 CHF | 03.01.2025 |
Redemption Price * | 1'961.54 CHF | 03.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 675'376'995 | |
Actifs de la classe *** | 11'349'392 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.90% |
31.12.2024 - 03.01.2025
31.12.2024 03.01.2025 |
---|---|---|
1 mois | -2.00% |
03.12.2024 - 03.01.2025
03.12.2024 03.01.2025 |
3 mois | +2.95% |
03.10.2024 - 03.01.2025
03.10.2024 03.01.2025 |
6 mois | +4.31% |
03.07.2024 - 03.01.2025
03.07.2024 03.01.2025 |
1 an | +19.11% |
03.01.2024 - 03.01.2025
03.01.2024 03.01.2025 |
2 ans | +38.86% |
03.01.2023 - 03.01.2025
03.01.2023 03.01.2025 |
3 ans | +12.40% |
03.01.2022 - 03.01.2025
03.01.2022 03.01.2025 |
5 ans | +53.11% |
03.01.2020 - 03.01.2025
03.01.2020 03.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) IF Eqs USA Passive II U-X | 76.78% | |
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UBS (Lux) IF EqsEurexUKexSwtPsvIII-X-acc | 9.55% | |
UBS (CH) IF Eqs Japan Passive II I-X | 5.44% | |
UBS (CH) IF Equities UK Passive II I-X | 3.57% | |
UBS (CH) IF Eqs Canada Passive II I-X | 3.22% | |
UBS (CH) IF Eqs Pac ex Japan Pasv II I-X | 2.78% | |
UBS (CH) IF Eqs Israel Passive II I-X | 0.21% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 0% | 0.11% | |
E-mini S&P 500 Future Dec 24 | 0.03% | |
FTSE 100 IDX FUT Dec24 | 0.00% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 0.25% |
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Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |