| ISIN | CH0266284626 |
|---|---|
| Valorennummer | 26628462 |
| Bloomberg Global ID | UEGCIA1 SW |
| Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Passive (CHF hedged) II I-A-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen in Ziff. 6 dieses Anhangs genannten reprä-sentativen Referenzindex für den globalen Aktienmarkt (Benchmark) passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 2'206.34 CHF | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 2'200.80 CHF | 30.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 2'217.92 CHF | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 1'672.21 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 2'206.34 CHF | 31.10.2025 |
| Ausgabepreis * | 2'206.34 CHF | 31.10.2025 |
| Rücknahmepreis * | 2'206.34 CHF | 31.10.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 750'484'300 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 12'639'690 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +13.93% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +2.25% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 Monate | +7.05% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 Monate | +19.21% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 Jahr | +16.62% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 Jahre | +48.42% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 Jahre | +55.77% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 Jahre | +77.79% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (CH) IF Eqs USA Index NSL U-X-acc | 73.47% | |
|---|---|---|
| UBS (Lux) IF EqsEurexUKexSwtPsvIII-X-acc | 10.27% | |
| UBS (CH) IF Eqs Japan Index NSL I-X-acc | 5.48% | |
| UBS (CH) IF Eqs UK Index NSL I-X-acc | 3.62% | |
| UBS (CH) IF Eqs Ca IX NSL I-X-acc | 3.33% | |
| UBS (CH) IF Eqs Pac ex Japan Pasv II I-X | 2.67% | |
| UBS (CH) IF Eqs Israel Index NSL IX acc | 0.28% | |
| E-mini S&P 500 Future Dec 25 | 0.01% | |
| EURO STOXX 50 Dec25 | 0.00% | |
| Topix Indx Futr Dec25 | 0.00% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.25% |
|---|---|
| Datum TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.18% |
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SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |