ISIN | CH0266284626 |
---|---|
Valorennummer | 26628462 |
Bloomberg Global ID | UEGCIA1 SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Passive (CHF hedged) II I-A1 |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen in Ziff. 6 dieses Anhangs genannten reprä-sentativen Referenzindex für den globalen Aktienmarkt (Benchmark) passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'004.01 CHF | 05.02.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 1'996.24 CHF | 04.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2'016.92 CHF | 23.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'714.51 CHF | 13.02.2024 |
NAV * | 2'004.01 CHF | 05.02.2025 |
Ausgabepreis * | 2'004.01 CHF | 05.02.2025 |
Rücknahmepreis * | 2'004.01 CHF | 05.02.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 695'885'266 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'874'090 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.08% |
31.12.2024 - 05.02.2025
31.12.2024 05.02.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +1.62% |
06.01.2025 - 05.02.2025
06.01.2025 05.02.2025 |
3 Monate | +4.37% |
05.11.2024 - 05.02.2025
05.11.2024 05.02.2025 |
6 Monate | +14.87% |
05.08.2024 - 05.02.2025
05.08.2024 05.02.2025 |
1 Jahr | +16.71% |
05.02.2024 - 05.02.2025
05.02.2024 05.02.2025 |
2 Jahre | +32.27% |
06.02.2023 - 05.02.2025
06.02.2023 05.02.2025 |
3 Jahre | +21.97% |
07.02.2022 - 05.02.2025
07.02.2022 05.02.2025 |
5 Jahre | +53.08% |
05.02.2020 - 05.02.2025
05.02.2020 05.02.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) IF Eqs USA Passive II U-X | 75.30% | |
---|---|---|
UBS (Lux) IF EqsEurexUKexSwtPsvIII-X-acc | 9.42% | |
UBS (CH) IF Eqs Japan Passive II I-X | 5.48% | |
UBS (CH) IF Equities UK Passive II I-X | 3.50% | |
UBS (CH) IF Eqs Canada Passive II I-X | 3.05% | |
UBS (CH) IF Eqs Pac ex Japan Pasv II I-X | 2.65% | |
UBS (CH) IF Eqs Israel Passive II I-X | 0.23% | |
Topix Indx Futr Mar25 | 0.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 0.25% |
---|---|
Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |