ISIN | CH0266284626 |
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Valorennummer | 26628462 |
Bloomberg Global ID | UEGCIA1 SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Passive (CHF hedged) II I-A-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen in Ziff. 6 dieses Anhangs genannten reprä-sentativen Referenzindex für den globalen Aktienmarkt (Benchmark) passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'025.43 CHF | 30.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 2'017.65 CHF | 27.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2'025.43 CHF | 30.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'672.21 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 2'025.43 CHF | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | 2'025.43 CHF | 30.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 2'025.43 CHF | 30.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 709'437'910 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'658'963 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.59% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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1 Monat | +3.52% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | +8.69% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | +4.26% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | +9.23% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | +27.41% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | +45.40% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 Jahre | +70.35% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) IF Eqs USA Passive II U-X | 72.76% | |
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UBS (Lux) IF EqsEurexUKexSwtPsvIII-X-acc | 10.91% | |
UBS (CH) IF Eqs Japan Passive II I-X | 5.66% | |
UBS (CH) IF Equities UK Passive II I-X | 3.86% | |
UBS (CH) IF Eqs Canada Passive II I-X | 3.26% | |
UBS (CH) IF Eqs Pac ex Japan Pasv II I-X | 2.75% | |
UBS (CH) IF Eqs Israel Passive II I-X | 0.25% | |
E-mini S&P 500 Future June 25 | 0.03% | |
EURO STOXX 50 Jun25 | 0.00% | |
Topix Indx Futr Jun25 | 0.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.25% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |