ISIN | LU0804229622 |
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No. de valeur | 19643766 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL GROWTH B AZ FUND |
Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) |
Notenstein Banca Privata SA
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | le Compartiment investira – dans l’optique d’une valorisation de ses actifs à moyen -long terme – avec un vaste diversification géographique et monétaire, en actions ou titres assimilables aux actions sur toutes les bourses et autres marchés réglementés du monde. Le Compartiment investira principalement dans des sociétés ayant taux de croissance esperé supérieur à la moyenne du marché (c.à.d. style de gestion « growth ») et qui exercent leurs activités dans des secteurs en rapide croissance et qui normalement réinvestissent en leur propre activité les bénéfices produits, avec le but de maximiser les possibilités de développement et croissance. |
Particularités |
Prix actuel * | 12.12 EUR | 30.10.2024 |
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Prix précédent * | 12.26 EUR | 29.10.2024 |
Max 52 semaines * | 12.44 EUR | 10.07.2024 |
Min 52 semaines * | 9.05 EUR | 03.11.2023 |
NAV * | 12.12 EUR | 30.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 649'837'334 | |
Actifs de la classe *** | 139'899'137 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +24.66% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +26.26% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 mois | +3.33% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mois | +7.07% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mois | +13.14% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 an | +39.09% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 ans | +54.62% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 ans | +7.53% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 ans | +42.29% |
30.10.2019 - 30.10.2024
30.10.2019 30.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 9.80% | |
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NVIDIA Corp | 8.62% | |
Microsoft Corp | 8.60% | |
Amazon.com Inc | 6.04% | |
Alphabet Inc Class A | 5.83% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.95% | |
ABB Ltd | 2.80% | |
Eli Lilly and Co | 2.44% | |
Tesla Inc | 2.34% | |
Netflix Inc | 1.96% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 3.92% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |