AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL GROWTH B AZ FUND

Détails

ISIN LU0804229622
No. de valeur 19643766
Bloomberg Global ID
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL GROWTH B AZ FUND
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) Notenstein Banca Privata SA RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** le Compartiment investira – dans l’optique d’une valorisation de ses actifs à moyen -long terme – avec un vaste diversification géographique et monétaire, en actions ou titres assimilables aux actions sur toutes les bourses et autres marchés réglementés du monde. Le Compartiment investira principalement dans des sociétés ayant taux de croissance esperé supérieur à la moyenne du marché (c.à.d. style de gestion « growth ») et qui exercent leurs activités dans des secteurs en rapide croissance et qui normalement réinvestissent en leur propre activité les bénéfices produits, avec le but de maximiser les possibilités de développement et croissance.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 12.12 EUR 30.10.2024
Prix précédent * 12.26 EUR 29.10.2024
Max 52 semaines * 12.44 EUR 10.07.2024
Min 52 semaines * 9.05 EUR 03.11.2023
NAV * 12.12 EUR 30.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 649'837'334
Actifs de la classe *** 139'899'137
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +24.66% 29.12.2023
30.10.2024
YTD Performance (en CHF) +26.26% 29.12.2023
30.10.2024
1 mois +3.33% 30.09.2024
30.10.2024
3 mois +7.07% 30.07.2024
30.10.2024
6 mois +13.14% 30.04.2024
30.10.2024
1 an +39.09% 30.10.2023
30.10.2024
2 ans +54.62% 31.10.2022
30.10.2024
3 ans +7.53% 02.11.2021
30.10.2024
5 ans +42.29% 30.10.2019
30.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Apple Inc 9.80%
NVIDIA Corp 8.62%
Microsoft Corp 8.60%
Amazon.com Inc 6.04%
Alphabet Inc Class A 5.83%
Meta Platforms Inc Class A 3.95%
ABB Ltd 2.80%
Eli Lilly and Co 2.44%
Tesla Inc 2.34%
Netflix Inc 1.96%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 3.92%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)