AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL GROWTH B AZ FUND

Stammdaten

ISIN LU0804229622
Valorennummer 19643766
Bloomberg Global ID
Fondsname AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL GROWTH B AZ FUND
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) Notenstein Banca Privata SA RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies worldwide, using a bottom-up selection procedure that will focus on companies with a higher than average potential growth rate.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13.87 EUR 06.11.2025
Vorheriger Preis * 14.14 EUR 05.11.2025
52 Wochen Hoch * 14.35 EUR 03.11.2025
52 Wochen Tief * 9.80 EUR 08.04.2025
NAV * 13.87 EUR 06.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 786'598'117
Anteilsklassevermögen *** 147'149'681
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.81% 30.12.2024
06.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +5.77% 30.12.2024
06.11.2025
1 Monat +1.67% 06.10.2025
06.11.2025
3 Monate +9.98% 06.08.2025
06.11.2025
6 Monate +25.05% 06.05.2025
06.11.2025
1 Jahr +12.50% 06.11.2024
06.11.2025
2 Jahre +52.33% 06.11.2023
06.11.2025
3 Jahre +87.14% 08.11.2022
06.11.2025
5 Jahre +45.45% 06.11.2020
06.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 9.63%
Apple Inc 8.96%
Microsoft Corp 8.70%
Alphabet Inc Class A 7.31%
Amazon.com Inc 5.61%
Broadcom Inc 3.74%
Tesla Inc 3.28%
ABB Ltd 2.86%
Meta Platforms Inc Class A 2.50%
Netflix Inc 2.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 3.92%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)