AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL GROWTH B AZ FUND

Stammdaten

ISIN LU0804229622
Valorennummer 19643766
Bloomberg Global ID
Fondsname AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL GROWTH B AZ FUND
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) Notenstein Banca Privata SA RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies worldwide, using a bottom-up selection procedure that will focus on companies with a higher than average potential growth rate.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.24 EUR 10.03.2025
Vorheriger Preis * 11.69 EUR 07.03.2025
52 Wochen Hoch * 13.48 EUR 23.01.2025
52 Wochen Tief * 10.48 EUR 19.04.2024
NAV * 11.24 EUR 10.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 736'457'434
Anteilsklassevermögen *** 139'337'687
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -13.46% 30.12.2024
10.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -12.23% 30.12.2024
10.03.2025
1 Monat -16.25% 10.02.2025
10.03.2025
3 Monate -13.86% 10.12.2024
10.03.2025
6 Monate +0.44% 10.09.2024
10.03.2025
1 Jahr +4.24% 11.03.2024
10.03.2025
2 Jahre +51.25% 10.03.2023
10.03.2025
3 Jahre +25.22% 10.03.2022
10.03.2025
5 Jahre +60.10% 11.03.2020
10.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 9.51%
NVIDIA Corp 7.89%
Microsoft Corp 7.87%
Amazon.com Inc 6.78%
Alphabet Inc Class A 6.70%
Meta Platforms Inc Class A 4.27%
Tesla Inc 3.26%
Broadcom Inc 2.74%
ABB Ltd 2.39%
Eli Lilly and Co 2.26%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 3.92%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)