UBS (Lux) CommodityAllocation Fund Q-acc

Détails

ISIN LU1144415467
No. de valeur 26372851
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBS (Lux) CommodityAllocation Fund Q-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Téléphone: +352-27151
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A.
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le but du fonds est de générer un rendement corrigé du risque aussi élevé que possible sur le long terme, par le biais de placements diversifiés globalement dans des instruments liés à des matières premières.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 115.16 USD 21.08.2025
Prix précédent * 114.28 USD 20.08.2025
Max 52 semaines * 120.66 USD 18.06.2025
Min 52 semaines * 103.13 USD 10.09.2024
NAV * 115.16 USD 21.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 45'510'446
Actifs de la classe *** 722'112
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.73% 31.12.2024
21.08.2025
YTD Performance (en CHF) -6.75% 31.12.2024
21.08.2025
1 mois -2.77% 21.07.2025
21.08.2025
3 mois -0.49% 21.05.2025
21.08.2025
6 mois -3.07% 21.02.2025
21.08.2025
1 an +8.61% 21.08.2024
21.08.2025
2 ans +5.47% 21.08.2023
21.08.2025
3 ans -7.70% 22.08.2022
21.08.2025
5 ans +58.14% 21.08.2020
21.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Bills 0% 10.70%
United States Treasury Bills 0% 10.67%
United States Treasury Bills 0% 9.88%
United States Treasury Bills 0% 9.85%
United States Treasury Bills 0% 9.82%
United States Treasury Bills 0% 9.75%
United States Treasury Bills 0% 9.69%
United States Treasury Bills 0% 9.66%
United States Treasury Bills 0% 8.48%
United States Treasury Bills 0% 7.44%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER 1.28%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.28%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)