UBS (Lux) CommodityAllocation Fund UB

Stammdaten

ISIN LU1144415467
Valorennummer 26372851
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Lux) CommodityAllocation Fund UB
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds es, mit weltweit diversifizierten Anlagen in Instrumente mit Rohstoffbezug langfristig die höchstmögliche risikoadjustierte Rendite zu erzielen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 113.02 USD 03.10.2024
Vorheriger Preis * 112.15 USD 02.10.2024
52 Wochen Hoch * 116.08 USD 21.05.2024
52 Wochen Tief * 102.29 USD 12.12.2023
NAV * 113.02 USD 03.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 64'315'674
Anteilsklassevermögen *** 1'085'565
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.87% 29.12.2023
03.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +9.30% 29.12.2023
03.10.2024
1 Monat +7.43% 03.09.2024
03.10.2024
3 Monate +0.87% 03.07.2024
03.10.2024
6 Monate +2.55% 03.04.2024
03.10.2024
1 Jahr +3.73% 03.10.2023
03.10.2024
2 Jahre -1.75% 03.10.2022
03.10.2024
3 Jahre +8.81% 04.10.2021
03.10.2024
5 Jahre +47.07% 03.10.2019
03.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 8.92%
United States Treasury Bills 0% 8.88%
United States Treasury Bills 0% 8.85%
United States Treasury Bills 0% 8.78%
United States Treasury Bills 0% 8.76%
United States Treasury Bills 0% 8.73%
United States Treasury Bills 0% 8.72%
United States Treasury Bills 0% 8.70%
United States Treasury Bills 0% 8.69%
United States Treasury Bills 0% 8.68%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 1.28%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)