Swisscanto (CH) IPF II Real Estate Fund Responsible International indirect AST

Détails

ISIN CH0025663565
No. de valeur 2566356
Bloomberg Global ID N.A
Nom de fond Swisscanto (CH) IPF II Real Estate Fund Responsible International indirect AST
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 102.33 CHF 17.04.2025
Prix précédent * 101.02 CHF 16.04.2025
Max 52 semaines * 114.84 CHF 16.09.2024
Min 52 semaines * 95.33 CHF 08.04.2025
NAV * 102.33 CHF 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 132'891'126
Actifs de la classe *** 132'891'126
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.46% 31.12.2024
17.04.2025
1 mois -2.81% 17.03.2025
17.04.2025
3 mois -2.23% 17.01.2025
17.04.2025
6 mois -9.70% 17.10.2024
17.04.2025
1 an +5.02% 17.04.2024
17.04.2025
2 ans +1.37% 17.04.2023
17.04.2025
3 ans -20.24% 19.04.2022
17.04.2025
5 ans +15.21% 17.04.2020
17.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 11.93
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Prologis Inc 5.73%
Welltower Inc 4.79%
Equinix Inc 4.52%
Public Storage 3.21%
Digital Realty Trust Inc 3.06%
Simon Property Group Inc 3.01%
VICI Properties Inc Ordinary Shares 2.18%
Ventas Inc 2.09%
Realty Income Corp 1.81%
Vonovia SE 1.62%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.95%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)