ISIN | CH0025663565 |
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No. de valeur | 2566356 |
Bloomberg Global ID | N.A |
Nom de fond | Swisscanto (CH) IPF II Real Estate Fund Responsible International indirect AST |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 106.29 CHF | 19.05.2025 |
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Prix précédent * | 106.32 CHF | 16.05.2025 |
Max 52 semaines * | 114.84 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 95.33 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 106.29 CHF | 19.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 131'944'980 | |
Actifs de la classe *** | 131'944'980 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.32% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
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1 mois | +3.83% |
22.04.2025 - 19.05.2025
22.04.2025 19.05.2025 |
3 mois | -0.55% |
19.02.2025 - 19.05.2025
19.02.2025 19.05.2025 |
6 mois | -2.69% |
19.11.2024 - 19.05.2025
19.11.2024 19.05.2025 |
1 an | +2.45% |
21.05.2024 - 19.05.2025
21.05.2024 19.05.2025 |
2 ans | +7.24% |
19.05.2023 - 19.05.2025
19.05.2023 19.05.2025 |
3 ans | -5.79% |
19.05.2022 - 19.05.2025
19.05.2022 19.05.2025 |
5 ans | +21.92% |
19.05.2020 - 19.05.2025
19.05.2020 19.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | 11.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Prologis Inc | 4.90% | |
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Welltower Inc | 4.47% | |
Equinix Inc | 4.46% | |
Digital Realty Trust Inc | 3.21% | |
Public Storage | 3.02% | |
Simon Property Group Inc | 2.67% | |
VICI Properties Inc Ordinary Shares | 2.00% | |
Ventas Inc | 1.99% | |
Vonovia SE | 1.86% | |
Realty Income Corp | 1.69% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.95% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |