ISIN | CH0025663565 |
---|---|
No. de valeur | 2566356 |
Bloomberg Global ID | N.A |
Nom de fond | Swisscanto (CH) IPF II Real Estate Fund Responsible International indirect AST |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 106.70 CHF | 17.12.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 106.93 CHF | 16.12.2024 |
Max 52 semaines * | 114.84 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 97.44 CHF | 17.04.2024 |
NAV * | 106.70 CHF | 17.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 144'807'685 | |
Actifs de la classe *** | 144'807'685 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.05% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
---|---|---|
1 mois | -1.85% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 mois | -6.55% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 mois | +5.38% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 an | +2.20% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 ans | +7.11% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 ans | -16.46% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 ans | -4.36% |
17.12.2019 - 17.12.2024
17.12.2019 17.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | 12.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Prologis Inc | 6.32% | |
---|---|---|
Equinix Inc | 5.07% | |
Welltower Inc | 4.13% | |
Public Storage | 3.56% | |
Digital Realty Trust Inc | 3.17% | |
Simon Property Group Inc | 3.13% | |
VICI Properties Inc Ordinary Shares | 2.10% | |
Vonovia SE | 2.02% | |
Ventas Inc | 1.87% | |
Realty Income Corp | 1.76% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 0.95% |
---|---|
Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |