ISIN | CH0025663565 |
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No. de valeur | 2566356 |
Bloomberg Global ID | N.A |
Nom de fond | Swisscanto (CH) IPF II Real Estate Fund Responsible International indirect AST |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 102.33 CHF | 17.04.2025 |
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Prix précédent * | 101.02 CHF | 16.04.2025 |
Max 52 semaines * | 114.84 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 95.33 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 102.33 CHF | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 132'891'126 | |
Actifs de la classe *** | 132'891'126 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.46% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -2.81% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mois | -2.23% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mois | -9.70% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 an | +5.02% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 ans | +1.37% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 ans | -20.24% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 ans | +15.21% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | 11.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Prologis Inc | 5.73% | |
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Welltower Inc | 4.79% | |
Equinix Inc | 4.52% | |
Public Storage | 3.21% | |
Digital Realty Trust Inc | 3.06% | |
Simon Property Group Inc | 3.01% | |
VICI Properties Inc Ordinary Shares | 2.18% | |
Ventas Inc | 2.09% | |
Realty Income Corp | 1.81% | |
Vonovia SE | 1.62% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.95% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |