| ISIN | CH0025663565 |
|---|---|
| No. de valeur | 2566356 |
| Bloomberg Global ID | N.A |
| Nom de fond | Swisscanto (CH) IPF II Real Estate Fund Responsible International indirect AST |
| Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 107.61 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 107.51 CHF | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 111.91 CHF | 27.11.2024 |
| Min 52 semaines * | 95.33 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 107.61 CHF | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 134'287'077 | |
| Actifs de la classe *** | 134'287'077 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.58% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -1.19% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +0.92% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +3.37% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | -3.06% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +20.93% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | +8.54% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 ans | +19.68% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 10.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prologis Inc | 5.22% | |
|---|---|---|
| Welltower Inc | 4.96% | |
| Equinix Inc | 4.09% | |
| Digital Realty Trust Inc | 3.69% | |
| Realty Income Corp | 3.54% | |
| Public Storage | 3.10% | |
| Simon Property Group Inc | 3.00% | |
| Ventas Inc | 2.63% | |
| Extra Space Storage Inc | 2.40% | |
| Essex Property Trust Inc | 2.12% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.95% |
|---|---|
| Date TER | 30.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.95% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |