| ISIN | CH0025663565 |
|---|---|
| No. de valeur | 2566356 |
| Bloomberg Global ID | N.A |
| Nom de fond | Swisscanto (CH) IPF II Real Estate Fund Responsible International indirect AST |
| Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 105.58 CHF | 16.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 106.21 CHF | 15.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 111.00 CHF | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 95.33 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 105.58 CHF | 16.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 123'399'756 | |
| Actifs de la classe *** | 123'399'756 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.65% |
31.12.2024 - 16.12.2025
31.12.2024 16.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -1.27% |
17.11.2025 - 16.12.2025
17.11.2025 16.12.2025 |
| 3 mois | -2.49% |
16.09.2025 - 16.12.2025
16.09.2025 16.12.2025 |
| 6 mois | -0.82% |
16.06.2025 - 16.12.2025
16.06.2025 16.12.2025 |
| 1 an | -1.26% |
16.12.2024 - 16.12.2025
16.12.2024 16.12.2025 |
| 2 ans | +1.14% |
18.12.2023 - 16.12.2025
18.12.2023 16.12.2025 |
| 3 ans | +4.99% |
16.12.2022 - 16.12.2025
16.12.2022 16.12.2025 |
| 5 ans | +3.10% |
16.12.2020 - 16.12.2025
16.12.2020 16.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 13.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Welltower Inc | 5.79% | |
|---|---|---|
| Prologis Inc | 4.94% | |
| Equinix Inc | 4.82% | |
| Digital Realty Trust Inc | 3.89% | |
| Realty Income Corp | 3.35% | |
| Simon Property Group Inc | 2.65% | |
| Ventas Inc | 2.62% | |
| Extra Space Storage Inc | 2.27% | |
| LEG Immobilien SE | 2.00% | |
| Segro PLC | 1.88% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.95% |
|---|---|
| Date TER | 30.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.95% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |