Swisscanto (CH) IPF II Real Estate Fund Responsible International indirect AST

Stammdaten

ISIN CH0025663565
Valorennummer 2566356
Bloomberg Global ID N.A
Fondsname Swisscanto (CH) IPF II Real Estate Fund Responsible International indirect AST
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens 2/3 des Gesamtvermögens des Teilfonds in: Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien und Ähnliches) von Gesellschaften, deren überwiegender Teil ihrer Geschäftstätigkeit in der Vermögensanlage in Immobilien weltweit oder in ausgesuchten Märkten sowie der Erzielung von Erträgen aus der Vermietung bzw. dem Betreiben dieser Immobilien besteht.Nachhaltigkeit ist ein zentrales Handlungskriterium des Vermögensverwalters. Dies beinhaltet auch die Festlegung eines Reduktionszieles betreffend den CO2-Verbrauch. In Bezug auf vom Vermögensverwalter als besonders kritisch beurteilte Geschäftsaktivitäten werden Ausschlüsse festgelegt. Der Prospekt enthält weitere Angaben zur Umsetzung der Nachhaltigkeitspolitik.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.49 CHF 19.12.2024
Vorheriger Preis * 104.19 CHF 18.12.2024
52 Wochen Hoch * 114.84 CHF 16.09.2024
52 Wochen Tief * 97.44 CHF 17.04.2024
NAV * 102.49 CHF 19.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 144'807'685
Anteilsklassevermögen *** 144'807'685
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.94% 29.12.2023
19.12.2024
1 Monat -6.17% 19.11.2024
19.12.2024
3 Monate -10.46% 19.09.2024
19.12.2024
6 Monate +1.18% 20.06.2024
19.12.2024
1 Jahr -2.48% 19.12.2023
19.12.2024
2 Jahre +2.88% 19.12.2022
19.12.2024
3 Jahre -18.81% 20.12.2021
19.12.2024
5 Jahre -8.97% 19.12.2019
19.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 11.75
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Prologis Inc 6.32%
Equinix Inc 5.07%
Welltower Inc 4.13%
Public Storage 3.56%
Digital Realty Trust Inc 3.17%
Simon Property Group Inc 3.13%
VICI Properties Inc Ordinary Shares 2.10%
Vonovia SE 2.02%
Ventas Inc 1.87%
Realty Income Corp 1.76%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.95%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1058.4% United States8.3% Japan6.6% United Kingdom5.1% Canada4.0% Hong Kong3.9% Germany3.7% Australia3.5% Singapore2.4% France4.1% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Real Estate

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1099.0% Derivative1.0% Cash & Equivalents0.0% Government

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)