ISIN | CH0025663565 |
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Valorennummer | 2566356 |
Bloomberg Global ID | N.A |
Fondsname | Swisscanto (CH) IPF II Real Estate Fund Responsible International indirect AST |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens 2/3 des Gesamtvermögens des Teilfonds in: Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien und Ähnliches) von Gesellschaften, deren überwiegender Teil ihrer Geschäftstätigkeit in der Vermögensanlage in Immobilien weltweit oder in ausgesuchten Märkten sowie der Erzielung von Erträgen aus der Vermietung bzw. dem Betreiben dieser Immobilien besteht.Nachhaltigkeit ist ein zentrales Handlungskriterium des Vermögensverwalters. Dies beinhaltet auch die Festlegung eines Reduktionszieles betreffend den CO2-Verbrauch. In Bezug auf vom Vermögensverwalter als besonders kritisch beurteilte Geschäftsaktivitäten werden Ausschlüsse festgelegt. Der Prospekt enthält weitere Angaben zur Umsetzung der Nachhaltigkeitspolitik. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 102.49 CHF | 19.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 104.19 CHF | 18.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 114.84 CHF | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 97.44 CHF | 17.04.2024 |
NAV * | 102.49 CHF | 19.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 144'807'685 | |
Anteilsklassevermögen *** | 144'807'685 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.94% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
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1 Monat | -6.17% |
19.11.2024 - 19.12.2024
19.11.2024 19.12.2024 |
3 Monate | -10.46% |
19.09.2024 - 19.12.2024
19.09.2024 19.12.2024 |
6 Monate | +1.18% |
20.06.2024 - 19.12.2024
20.06.2024 19.12.2024 |
1 Jahr | -2.48% |
19.12.2023 - 19.12.2024
19.12.2023 19.12.2024 |
2 Jahre | +2.88% |
19.12.2022 - 19.12.2024
19.12.2022 19.12.2024 |
3 Jahre | -18.81% |
20.12.2021 - 19.12.2024
20.12.2021 19.12.2024 |
5 Jahre | -8.97% |
19.12.2019 - 19.12.2024
19.12.2019 19.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 11.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Prologis Inc | 6.32% | |
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Equinix Inc | 5.07% | |
Welltower Inc | 4.13% | |
Public Storage | 3.56% | |
Digital Realty Trust Inc | 3.17% | |
Simon Property Group Inc | 3.13% | |
VICI Properties Inc Ordinary Shares | 2.10% | |
Vonovia SE | 2.02% | |
Ventas Inc | 1.87% | |
Realty Income Corp | 1.76% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | 0.95% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |