UBAM - USD Floating Rate Notes UHC

Détails

ISIN LU0946659652
No. de valeur 21679691
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBAM - USD Floating Rate Notes UHC
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Compartiment libellé en USD et qui investit ses actifs nets principalement en titres libellés en cette devise. Ce compartiment investit ses actifs nets en tout temps majoritairement en obligations et autres titres de créance. La durée moyenne du portefeuille ne dépassera pas 3 ans.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 108.50 EUR 04.09.2025
Prix précédent * 108.50 EUR 03.09.2025
Max 52 semaines * 108.50 EUR 03.09.2025
Min 52 semaines * 104.71 EUR 05.09.2024
NAV * 108.50 EUR 04.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'382'416'808
Actifs de la classe *** 4'104'206
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.13% 30.12.2024
04.09.2025
YTD Performance (en CHF) +1.81% 30.12.2024
04.09.2025
1 mois +0.27% 04.08.2025
04.09.2025
3 mois +0.91% 04.06.2025
04.09.2025
6 mois +1.44% 04.03.2025
04.09.2025
1 an +3.64% 04.09.2024
04.09.2025
2 ans +9.29% 05.09.2023
04.09.2025
3 ans +13.57% 06.09.2022
04.09.2025
5 ans +11.28% 04.09.2020
04.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Royal Bank of Canada 5.16343% 1.53%
ING Groep N.V. 5.3534% 1.47%
ABN AMRO Bank N.V. 6.12351% 1.31%
Barclays PLC 5.8343% 1.30%
Credit Agricole S.A. London Branch 5.5% 1.30%
Nomura Holdings Inc. 5.59308% 1.30%
Bank of Nova Scotia 5.29071% 1.29%
Canadian Imperial Bank of Commerce 5.28308% 1.29%
Morgan Stanley 5.3458% 1.29%
The Toronto-Dominion Bank 5.1399% 1.28%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.0029%
Date TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.29%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)