UBAM - USD Floating Rate Notes UHC

Stammdaten

ISIN LU0946659652
Valorennummer 21679691
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - USD Floating Rate Notes UHC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf USD lauten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.03 EUR 20.11.2025
Vorheriger Preis * 109.03 EUR 19.11.2025
52 Wochen Hoch * 109.03 EUR 19.11.2025
52 Wochen Tief * 105.84 EUR 21.11.2024
NAV * 109.03 EUR 20.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'393'804'955
Anteilsklassevermögen *** 3'299'831
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.63% 30.12.2024
20.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.31% 30.12.2024
20.11.2025
1 Monat +0.18% 20.10.2025
20.11.2025
3 Monate +0.59% 20.08.2025
20.11.2025
6 Monate +1.61% 20.05.2025
20.11.2025
1 Jahr +3.03% 20.11.2024
20.11.2025
2 Jahre +8.92% 20.11.2023
20.11.2025
3 Jahre +14.17% 21.11.2022
20.11.2025
5 Jahre +11.91% 20.11.2020
20.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

US 5YR 202509 3.27%
ING Groep N.V. 5.36396% 1.78%
Royal Bank of Canada 5.17559% 1.52%
Barclays PLC 5.83523% 1.28%
Banque Federative du Credit Mutuel 5.41419% 1.28%
Credit Agricole S.A. London Branch 5.55875% 1.28%
Bank of Nova Scotia 5.34336% 1.28%
Nomura Holdings Inc. 5.60559% 1.28%
Canadian Imperial Bank of Commerce 5.29496% 1.28%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 5.09788% 1.28%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0029%
Datum TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.29%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)