ISIN | LU0999463424 |
---|---|
No. de valeur | 23108325 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan BT JPY |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement est la réalisation d'une augmentation de capital à long terme, par des placements dans des actions de petites et moyennes entreprises japonaises.Le fonds investit au moins 80 % de sa fortune nette dans des titres de participation de petites et moyennes entreprises capitalisées, dont le siège ou l'activité principale se situe sur le territoire japonais. La capitalisation de marché de l'entreprise ne doit pas représenter plus de 2 % de la capitalisation de marché de l'ensemble du marché des actions concerné. |
Particularités |
Prix actuel * | 28'534.00 JPY | 29.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 28'538.00 JPY | 28.08.2025 |
Max 52 semaines * | 28'639.00 JPY | 19.08.2025 |
Min 52 semaines * | 20'930.00 JPY | 07.04.2025 |
NAV * | 28'534.00 JPY | 29.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 17'354'151'830 | |
Actifs de la classe *** | 17'428'054 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +15.98% |
31.12.2024 - 29.08.2025
31.12.2024 29.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +9.61% |
31.12.2024 - 29.08.2025
31.12.2024 29.08.2025 |
1 mois | +5.43% |
29.07.2025 - 29.08.2025
29.07.2025 29.08.2025 |
3 mois | +13.09% |
30.05.2025 - 29.08.2025
30.05.2025 29.08.2025 |
6 mois | +21.97% |
28.02.2025 - 29.08.2025
28.02.2025 29.08.2025 |
1 an | +26.88% |
29.08.2024 - 29.08.2025
29.08.2024 29.08.2025 |
2 ans | +44.87% |
29.08.2023 - 29.08.2025
29.08.2023 29.08.2025 |
3 ans | +65.94% |
29.08.2022 - 29.08.2025
29.08.2022 29.08.2025 |
5 ans | +100.89% |
31.08.2020 - 29.08.2025
31.08.2020 29.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | 95.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tsukishima Holdings Co Ltd | 3.05% | |
---|---|---|
Okamura Corp | 2.83% | |
Maeda Kosen Co Ltd | 2.80% | |
Relo Group Inc | 2.42% | |
Penta-Ocean Construction Co Ltd | 2.39% | |
Tosei Corp | 2.26% | |
Canon Marketing Japan Inc Shs Stock Settlement | 2.22% | |
Macnica Holdings Inc | 2.08% | |
Kanamoto Co Ltd | 2.05% | |
Sankyu Inc | 2.00% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 1.23% |
---|---|
Date TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.23% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.07.2025 |