ISIN | LU0999463424 |
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Valorennummer | 23108325 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan BT JPY |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums, indem in Aktien kleiner und mittelgrosser japanischer Unternehmen investiert wird.Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Beteiligungspapiere von klein- und mittelgross kapitalisierten Unternehmen, die ihren Sitz oder ihre hauptsächliche Geschäftstätigkeit im japanischen Raum haben. Die Marktkapitalisierung der Unternehmen darf nicht mehr als 2% der Marktkapitalisierung des gesamten jeweiligen Aktienmarktes ausmachen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 24'791.00 JPY | 16.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 24'793.00 JPY | 15.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 24'839.00 JPY | 12.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 19'086.00 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 24'791.00 JPY | 16.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 15'175'619'984 | |
Anteilsklassevermögen *** | 21'568'922 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.77% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.27% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
1 Monat | +8.31% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 Monate | +3.57% |
17.02.2025 - 16.05.2025
17.02.2025 16.05.2025 |
6 Monate | +7.35% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 Jahr | +7.75% |
16.05.2024 - 16.05.2025
16.05.2024 16.05.2025 |
2 Jahre | +32.95% |
16.05.2023 - 16.05.2025
16.05.2023 16.05.2025 |
3 Jahre | +61.47% |
16.05.2022 - 16.05.2025
16.05.2022 16.05.2025 |
5 Jahre | +88.58% |
18.05.2020 - 16.05.2025
18.05.2020 16.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 95.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Maeda Kosen Co Ltd | 3.32% | |
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Tsukishima Holdings Co Ltd | 3.23% | |
Okamura Corp | 2.69% | |
Relo Group Inc | 2.58% | |
Macnica Holdings Inc | 2.38% | |
Canon Marketing Japan Inc Shs Stock Settlement | 2.35% | |
Penta-Ocean Construction Co Ltd | 2.29% | |
Tosei Corp | 2.12% | |
Treasure Factory Co Ltd | 2.04% | |
Kanamoto Co Ltd | 2.04% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.23% |
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Datum TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.23% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |