| ISIN | CH0227675854 |
|---|---|
| No. de valeur | 22767585 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | BLKB iQ Fund (CH) Swiss Dynamic Allocation J CHF |
| Prestataire de fonds |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Suisse Téléphone: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
| Prestataire de fonds | Basellandschaftliche Kantonalbank |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 119.42 CHF | 16.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 119.69 CHF | 15.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 119.69 CHF | 15.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 103.71 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 119.42 CHF | 16.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 52'556'699 | |
| Actifs de la classe *** | 893'886 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.47% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +2.70% |
16.12.2025 - 16.01.2026
16.12.2025 16.01.2026 |
| 3 mois | +3.71% |
16.10.2025 - 16.01.2026
16.10.2025 16.01.2026 |
| 6 mois | +7.21% |
16.07.2025 - 16.01.2026
16.07.2025 16.01.2026 |
| 1 an | +6.76% |
16.01.2025 - 16.01.2026
16.01.2025 16.01.2026 |
| 2 ans | +9.00% |
16.01.2024 - 16.01.2026
16.01.2024 16.01.2026 |
| 3 ans | +8.06% |
16.01.2023 - 16.01.2026
16.01.2023 16.01.2026 |
| 5 ans | +6.88% |
18.01.2021 - 16.01.2026
18.01.2021 16.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLKB iQ FUND (CH) iQ RE Switzld N CHF | 29.26% | |
|---|---|---|
| SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 27.47% | |
| iShares Swiss Dom Govt Bd 7-15 ETF (CH) | 25.29% | |
| iShares Swiss Dom Govt Bd 3-7 ETF (CH) | 15.69% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.79% |
|---|---|
| Date TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.79% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |