BLKB iQ Fund (CH) Swiss Dynamic Allocation J CHF

Détails

ISIN CH0227675854
No. de valeur 22767585
Bloomberg Global ID
Nom de fond BLKB iQ Fund (CH) Swiss Dynamic Allocation J CHF
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Suisse
Téléphone: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 113.57 CHF 04.09.2024
Prix précédent * 114.63 CHF 03.09.2024
Max 52 semaines * 116.30 CHF 31.07.2024
Min 52 semaines * 104.90 CHF 20.10.2023
NAV * 113.57 CHF 04.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 65'856'453
Actifs de la classe *** 1'237'672
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.29% 29.12.2023
04.09.2024
1 mois +2.14% 05.08.2024
04.09.2024
3 mois -0.05% 04.06.2024
04.09.2024
6 mois +2.23% 04.03.2024
04.09.2024
1 an +3.78% 04.09.2023
04.09.2024
2 ans +3.62% 05.09.2022
04.09.2024
3 ans -10.62% 06.09.2021
04.09.2024
5 ans +2.08% 04.09.2019
04.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

BLKB iQ FUND (CH) iQ RE Switzld N CHF 29.36%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 29.27%
iShares Swiss Dom Govt Bd 7-15 ETF (CH) 17.15%
UBS ETF (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc 14.55%
iShares Swiss Dom Govt Bd 3-7 ETF (CH) 8.09%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.74%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.49%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)