ISIN | CH0227675854 |
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No. de valeur | 22767585 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BLKB iQ Fund (CH) Swiss Dynamic Allocation J CHF |
Prestataire de fonds |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Suisse Téléphone: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Prestataire de fonds | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 113.57 CHF | 04.09.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 114.63 CHF | 03.09.2024 |
Max 52 semaines * | 116.30 CHF | 31.07.2024 |
Min 52 semaines * | 104.90 CHF | 20.10.2023 |
NAV * | 113.57 CHF | 04.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 65'856'453 | |
Actifs de la classe *** | 1'237'672 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.29% |
29.12.2023 - 04.09.2024
29.12.2023 04.09.2024 |
---|---|---|
1 mois | +2.14% |
05.08.2024 - 04.09.2024
05.08.2024 04.09.2024 |
3 mois | -0.05% |
04.06.2024 - 04.09.2024
04.06.2024 04.09.2024 |
6 mois | +2.23% |
04.03.2024 - 04.09.2024
04.03.2024 04.09.2024 |
1 an | +3.78% |
04.09.2023 - 04.09.2024
04.09.2023 04.09.2024 |
2 ans | +3.62% |
05.09.2022 - 04.09.2024
05.09.2022 04.09.2024 |
3 ans | -10.62% |
06.09.2021 - 04.09.2024
06.09.2021 04.09.2024 |
5 ans | +2.08% |
04.09.2019 - 04.09.2024
04.09.2019 04.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BLKB iQ FUND (CH) iQ RE Switzld N CHF | 29.36% | |
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SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 29.27% | |
iShares Swiss Dom Govt Bd 7-15 ETF (CH) | 17.15% | |
UBS ETF (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc | 14.55% | |
iShares Swiss Dom Govt Bd 3-7 ETF (CH) | 8.09% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.74% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.49% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |