ISIN | CH0227675854 |
---|---|
Valor Number | 22767585 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | BLKB iQ Fund (CH) Swiss Dynamic Allocation J CHF |
Fund Provider |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Lieastal, Swi tzerland Phone: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Fund Provider | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) |
UBS AG Basel Phone: +41 61 288 75 01 |
Asset Class | Asset Allocation |
EFC Category | |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV) |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Anlageertrag in der Rechnungseinheit mittels Investitionen in die nachstehend aufgeführten Anlagen zu erreichen. Dabei sind die Grundsätze der Risikoverteilung, der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Vermögens des Teilvermögens zu berücksichtigen. Das Teilvermögen investiert in erster Linie: − In Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Unterneh-men, sowie − in auf Schweizerfranken lautende Obligationen, Notes und andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und Forderungswert-rechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ih-rer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben; sowie − in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. |
Peculiarities |
Current Price * | 113.57 CHF | 04.09.2024 |
---|---|---|
Previous Price * | 114.63 CHF | 03.09.2024 |
52 Week High * | 116.30 CHF | 31.07.2024 |
52 Week Low * | 104.90 CHF | 20.10.2023 |
NAV * | 113.57 CHF | 04.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 65,856,453 | |
Unit/Share Assets *** | 1,237,672 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.29% |
29.12.2023 - 04.09.2024
29.12.2023 04.09.2024 |
---|---|---|
1 month | +2.14% |
05.08.2024 - 04.09.2024
05.08.2024 04.09.2024 |
3 months | -0.05% |
04.06.2024 - 04.09.2024
04.06.2024 04.09.2024 |
6 months | +2.23% |
04.03.2024 - 04.09.2024
04.03.2024 04.09.2024 |
1 year | +3.78% |
04.09.2023 - 04.09.2024
04.09.2023 04.09.2024 |
2 years | +3.62% |
05.09.2022 - 04.09.2024
05.09.2022 04.09.2024 |
3 years | -10.62% |
06.09.2021 - 04.09.2024
06.09.2021 04.09.2024 |
5 years | +2.08% |
04.09.2019 - 04.09.2024
04.09.2019 04.09.2024 |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BLKB iQ FUND (CH) iQ RE Switzld N CHF | 29.36% | |
---|---|---|
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 29.27% | |
iShares Swiss Dom Govt Bd 7-15 ETF (CH) | 17.15% | |
UBS ETF (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc | 14.55% | |
iShares Swiss Dom Govt Bd 3-7 ETF (CH) | 8.09% | |
Last data update | 31.07.2024 |
TER | 0.74% |
---|---|
TER date | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.49% |
SRRI ***
|
|
SRRI date *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |