ISIN | LU1089177924 |
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No. de valeur | 24948347 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | FOORD SICAV - FOORD INTERNATIONAL FUND R1 |
Prestataire de fonds |
Foord Asset Management (Guernsey) Limited
E-Mail: investments@foord.com Web: www.foord.com |
Prestataire de fonds | Foord Asset Management (Guernsey) Limited |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) | Foord Asset Management (Guernsey) Limited |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Investment Manager aims to achieve meaningful inflation-beating US dollar returns over rolling five-year periods. The Sub-Fund is actively managed; the Investment Manager actively decides on the portfolio’s asset selection, regional allocation, sector views and overall level of exposure to the market in order to take advantage of investment opportunities. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. It is a conservatively managed portfolio of global equities, warrants, exchange traded funds, UCITS and Other UCIs, interest-bearing securities and cash instruments reflecting the Investment Managers prevailing best investment view. This also includes investments in China A-Shares through the Shanghai Hong Kong Stock Connect, term deposits and money market funds. |
Particularités |
Prix actuel * | 60.40 USD | 09.10.2025 |
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Prix précédent * | 60.59 USD | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 60.76 USD | 06.10.2025 |
Min 52 semaines * | 46.45 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 60.40 USD | 09.10.2025 |
Issue Price * | 60.40 USD | 09.10.2025 |
Redemption Price * | 60.40 USD | 09.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'396'918'981 | |
Actifs de la classe *** | 156'975'333 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +28.88% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +14.45% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mois | +2.27% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +8.46% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +26.75% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +17.85% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +31.86% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +31.07% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | +37.87% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
APR Co Ltd | 7.74% | |
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Foord Asia ex-Japan Fund XUS USD Acc | 6.96% | |
WisdomTree Physical Gold | 6.33% | |
Wheaton Precious Metals Corp | 5.72% | |
SSE PLC | 5.14% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.85% | |
Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 2.92% | |
Air Products and Chemicals Inc | 2.84% | |
Nestle SA | 2.50% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.10% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.39% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |