FOORD SICAV - FOORD INTERNATIONAL FUND R1

Stammdaten

ISIN LU1089177924
Valorennummer 24948347
Bloomberg Global ID
Fondsname FOORD SICAV - FOORD INTERNATIONAL FUND R1
Fondsanbieter Foord Asset Management (Guernsey) Limited E-Mail: investments@foord.com
Web: www.foord.com
Fondsanbieter Foord Asset Management (Guernsey) Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) Foord Asset Management (Guernsey) Limited
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Investment Manager aims to achieve meaningful inflation-beating US dollar returns over rolling five-year periods. The Sub-Fund is actively managed; the Investment Manager actively decides on the portfolio’s asset selection, regional allocation, sector views and overall level of exposure to the market in order to take advantage of investment opportunities. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. It is a conservatively managed portfolio of global equities, warrants, exchange traded funds, UCITS and Other UCIs, interest-bearing securities and cash instruments reflecting the Investment Managers prevailing best investment view. This also includes investments in China AShares through the Shanghai Hong Kong Stock Connect. The use of benchmark in the fact sheet or marketing materials (if any) is for performance comparison only.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 49.09 USD 18.07.2024
Vorheriger Preis * 49.27 USD 17.07.2024
52 Wochen Hoch * 140'767'808.84 USD 15.07.2024
52 Wochen Tief * 44.60 USD 13.02.2024
NAV * 49.09 USD 18.07.2024
Ausgabepreis * 49.09 USD 18.07.2024
Rücknahmepreis * 49.09 USD 18.07.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'266'761'655
Anteilsklassevermögen *** 141'649'238
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.91% 29.12.2023
18.07.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.52% 29.12.2023
18.07.2024
1 Monat +2.54% 18.06.2024
18.07.2024
3 Monate +3.86% 18.04.2024
18.07.2024
6 Monate +8.65% 18.01.2024
18.07.2024
1 Jahr -1.44% 18.07.2023
18.07.2024
2 Jahre +3.15% 18.07.2022
18.07.2024
3 Jahre +0.26% 19.07.2021
18.07.2024
5 Jahre +22.27% 18.07.2019
18.07.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SSE PLC 6.63%
Foord Asia ex-Japan Fund XUS USD Acc 5.45%
WisdomTree Physical Gold 5.40%
Freeport-McMoRan Inc 4.49%
Foord Global Equity Class A 4.41%
Wheaton Precious Metals Corp 4.34%
Air Products & Chemicals Inc 3.74%
Wharf Real Estate Investment Co Ltd 3.70%
FMC Corp 3.24%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.23%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.35%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)