Credit Suisse (CH) Swiss Dividend Plus Equity Fund EA

Détails

ISIN CH0265794625
No. de valeur 26579462
Bloomberg Global ID
Nom de fond Credit Suisse (CH) Swiss Dividend Plus Equity Fund EA
Prestataire de fonds Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Prestataire de fonds Credit Suisse Fund Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** This subfund invests primarily in equities and equity-type securities (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) of companies domiciled in or carrying out the bulk of their business activities in Switzerland. The companies are selected with the objective of achieving an expected dividend yield for the total portfolio that is above that of the Swiss Performance Index (SPI®). It may also invest in other investments permitted under the fund contract.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 138.61 CHF 01.11.2024
Prix précédent * 136.68 CHF 31.10.2024
Max 52 semaines * 147.09 CHF 07.06.2024
Min 52 semaines * 127.55 CHF 10.11.2023
NAV * 138.61 CHF 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 170'132'888
Actifs de la classe *** 908'187
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.87% 29.12.2023
01.11.2024
1 mois -0.91% 01.10.2024
01.11.2024
3 mois -0.55% 02.08.2024
01.11.2024
6 mois +1.61% 02.05.2024
01.11.2024
1 an +8.74% 01.11.2023
01.11.2024
2 ans +6.56% 01.11.2022
01.11.2024
3 ans -3.04% 01.11.2021
01.11.2024
5 ans +6.41% 01.11.2019
01.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 17.08%
Roche Holding AG 11.69%
Novartis AG Registered Shares 11.21%
UBS Group AG 4.78%
Zurich Insurance Group AG 4.57%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.87%
ABB Ltd 2.74%
Holcim Ltd 2.62%
Sika AG 2.23%
Lonza Group Ltd 2.05%
Dernière mise à jour des données 31.03.2024

Coûts / Risques

TER 0.59%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.56%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)