Credit Suisse (CH) Swiss Dividend Plus Equity Fund EA

Stammdaten

ISIN CH0265794625
Valorennummer 26579462
Bloomberg Global ID
Fondsname Credit Suisse (CH) Swiss Dividend Plus Equity Fund EA
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine etc.) von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt dabei mit dem Ziel, eine erwartete Dividendenrendite des Gesamtportfolios zu erreichen, die über derjenigen des Swiss Performance Index (SPI®) liegt. Daneben kann in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen investiert werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 138.61 CHF 01.11.2024
Vorheriger Preis * 136.68 CHF 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 147.09 CHF 07.06.2024
52 Wochen Tief * 127.55 CHF 10.11.2023
NAV * 138.61 CHF 01.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 170'132'888
Anteilsklassevermögen *** 908'187
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.87% 29.12.2023
01.11.2024
1 Monat -0.91% 01.10.2024
01.11.2024
3 Monate -0.55% 02.08.2024
01.11.2024
6 Monate +1.61% 02.05.2024
01.11.2024
1 Jahr +8.74% 01.11.2023
01.11.2024
2 Jahre +6.56% 01.11.2022
01.11.2024
3 Jahre -3.04% 01.11.2021
01.11.2024
5 Jahre +6.41% 01.11.2019
01.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 17.08%
Roche Holding AG 11.69%
Novartis AG Registered Shares 11.21%
UBS Group AG 4.78%
Zurich Insurance Group AG 4.57%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.87%
ABB Ltd 2.74%
Holcim Ltd 2.62%
Sika AG 2.23%
Lonza Group Ltd 2.05%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2024

Kosten / Risiko

TER 0.59%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.56%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)