| ISIN | LU0719864208 |
|---|---|
| No. de valeur | 14685995 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Exane Equity Select Europe Fund A |
| Prestataire de fonds |
Exane Asset Management
75008 Paris |
| Prestataire de fonds | Exane Asset Management |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) | CREDIT SUISSE AG |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Exane equity select europe fund est un fonds actions conforme aux normes européennes (Ucits IV) visant à surperformer l'indice MSCI Europe (dividendes nets réinvestis). La gestion du fonds suit une approche discrétionnaire sur les convictions à moyen terme de l'équipe de gestion d'exane am. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 36'879.05 EUR | 01.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 36'904.02 EUR | 28.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 37'343.91 EUR | 12.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 29'330.30 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 36'879.05 EUR | 01.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 879'205'611 | |
| Actifs de la classe *** | 140'219'939 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +16.85% |
31.12.2024 - 01.12.2025
31.12.2024 01.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +16.07% |
31.12.2024 - 01.12.2025
31.12.2024 01.12.2025 |
| 1 mois | +1.39% |
03.11.2025 - 01.12.2025
03.11.2025 01.12.2025 |
| 3 mois | +6.32% |
01.09.2025 - 01.12.2025
01.09.2025 01.12.2025 |
| 6 mois | +5.82% |
02.06.2025 - 01.12.2025
02.06.2025 01.12.2025 |
| 1 an | +15.73% |
02.12.2024 - 01.12.2025
02.12.2024 01.12.2025 |
| 2 ans | +32.21% |
01.12.2023 - 01.12.2025
01.12.2023 01.12.2025 |
| 3 ans | +41.91% |
01.12.2022 - 01.12.2025
01.12.2022 01.12.2025 |
| 5 ans | +61.89% |
01.12.2020 - 01.12.2025
01.12.2020 01.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 4.39% | |
|---|---|---|
| Stoxx Europe 600 Health Care Price Eur | 3.47% | |
| Siemens AG | 3.47% | |
| Enel SpA | 3.41% | |
| SAP SE | 3.20% | |
| AstraZeneca PLC | 2.94% | |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 2.89% | |
| STOXX Europe 600 Telecom PR EUR | 2.44% | |
| Shell PLC | 2.40% | |
| Nordea Bank Abp | 2.27% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 1.00% |
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SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |