ISIN | LU0719864208 |
---|---|
No. de valeur | 14685995 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Exane Equity Select Europe Fund A |
Prestataire de fonds |
Exane Asset Management
75008 Paris |
Prestataire de fonds | Exane Asset Management |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | CREDIT SUISSE AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Exane equity select europe fund est un fonds actions conforme aux normes européennes (Ucits IV) visant à surperformer l'indice MSCI Europe (dividendes nets réinvestis). La gestion du fonds suit une approche discrétionnaire sur les convictions à moyen terme de l'équipe de gestion d'exane am. |
Particularités |
Prix actuel * | 33'644.75 EUR | 30.01.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 33'268.03 EUR | 29.01.2025 |
Max 52 semaines * | 33'644.75 EUR | 30.01.2025 |
Min 52 semaines * | 29'038.05 EUR | 13.02.2024 |
NAV * | 33'644.75 EUR | 30.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 596'746'116 | |
Actifs de la classe *** | 93'751'528 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.60% |
31.12.2024 - 30.01.2025
31.12.2024 30.01.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +7.17% |
31.12.2024 - 30.01.2025
31.12.2024 30.01.2025 |
1 mois | +7.27% |
30.12.2024 - 30.01.2025
30.12.2024 30.01.2025 |
3 mois | +5.79% |
30.10.2024 - 30.01.2025
30.10.2024 30.01.2025 |
6 mois | +6.57% |
30.07.2024 - 30.01.2025
30.07.2024 30.01.2025 |
1 an | +15.21% |
30.01.2024 - 30.01.2025
30.01.2024 30.01.2025 |
2 ans | +24.58% |
30.01.2023 - 30.01.2025
30.01.2023 30.01.2025 |
3 ans | +20.06% |
31.01.2022 - 30.01.2025
31.01.2022 30.01.2025 |
5 ans | +46.76% |
30.01.2020 - 30.01.2025
30.01.2020 30.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 3.56% | |
---|---|---|
SAP SE | 3.30% | |
Novo Nordisk AS Class B | 3.23% | |
Enel SpA | 3.07% | |
Siemens AG | 2.79% | |
Sanofi SA | 2.64% | |
Danone SA | 2.58% | |
UBS Group AG | 2.51% | |
Banco Santander SA | 2.45% | |
Publicis Groupe SA | 2.41% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.72% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |