ISIN | LU0719864208 |
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No. de valeur | 14685995 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Exane Equity Select Europe Fund A |
Prestataire de fonds |
Exane Asset Management
75008 Paris |
Prestataire de fonds | Exane Asset Management |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | CREDIT SUISSE AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Exane equity select europe fund est un fonds actions conforme aux normes européennes (Ucits IV) visant à surperformer l'indice MSCI Europe (dividendes nets réinvestis). La gestion du fonds suit une approche discrétionnaire sur les convictions à moyen terme de l'équipe de gestion d'exane am. |
Particularités |
Prix actuel * | 31'716.91 EUR | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 31'777.75 EUR | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 35'338.04 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 29'330.30 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 31'716.91 EUR | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 592'721'265 | |
Actifs de la classe *** | 102'312'033 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.49% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -0.90% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | -8.18% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -2.04% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -1.43% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +4.61% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +14.98% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +21.08% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +76.97% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 3.56% | |
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SAP SE | 3.30% | |
Novo Nordisk AS Class B | 3.23% | |
Enel SpA | 3.07% | |
Siemens AG | 2.79% | |
Sanofi SA | 2.64% | |
Danone SA | 2.58% | |
UBS Group AG | 2.51% | |
Banco Santander SA | 2.45% | |
Publicis Groupe SA | 2.41% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |