| ISIN | LU0719864208 |
|---|---|
| No. de valeur | 14685995 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Exane Equity Select Europe Fund A |
| Prestataire de fonds |
Exane Asset Management
75008 Paris |
| Prestataire de fonds | Exane Asset Management |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) | CREDIT SUISSE AG |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Exane equity select europe fund est un fonds actions conforme aux normes européennes (Ucits IV) visant à surperformer l'indice MSCI Europe (dividendes nets réinvestis). La gestion du fonds suit une approche discrétionnaire sur les convictions à moyen terme de l'équipe de gestion d'exane am. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 38'732.75 EUR | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 38'784.67 EUR | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 38'784.67 EUR | 07.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 29'330.30 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 38'732.75 EUR | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 927'217'857 | |
| Actifs de la classe *** | 147'342'301 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.03% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.99% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mois | +4.50% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +6.91% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +11.66% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +21.28% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +35.46% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +45.93% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | +62.57% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 4.66% | |
|---|---|---|
| Dow Jones Stoxx 400 Retail (5300) | 3.93% | |
| AstraZeneca PLC | 3.61% | |
| Enel SpA | 3.54% | |
| Siemens AG | 3.45% | |
| HSBC Holdings PLC | 3.03% | |
| SAP SE | 3.02% | |
| Sanofi SA | 2.78% | |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 2.58% | |
| ING Groep NV | 2.48% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 1.00% |
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SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |