Exane Equity Select Europe Fund A

Stammdaten

ISIN LU0719864208
Valorennummer 14685995
Bloomberg Global ID
Fondsname Exane Equity Select Europe Fund A
Fondsanbieter Exane Asset Management 75008 Paris
Fondsanbieter Exane Asset Management
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) CREDIT SUISSE AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund’s investment objective is to outperform its Benchmark Index over the recommended investment horizon.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 31'777.70 EUR 01.11.2024
Vorheriger Preis * 31'464.10 EUR 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 32'572.37 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 26'418.46 EUR 10.11.2023
NAV * 31'777.70 EUR 01.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 614'267'510
Anteilsklassevermögen *** 102'119'563
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.57% 29.12.2023
01.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +12.21% 29.12.2023
01.11.2024
1 Monat -1.11% 01.10.2024
01.11.2024
3 Monate +1.30% 01.08.2024
01.11.2024
6 Monate +3.62% 02.05.2024
01.11.2024
1 Jahr +21.87% 01.11.2023
01.11.2024
2 Jahre +32.01% 01.11.2022
01.11.2024
3 Jahre +12.62% 01.11.2021
01.11.2024
5 Jahre +43.57% 01.11.2019
01.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 4.69%
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I C 3.34%
Shell PLC 3.00%
Safran SA 2.94%
Novo Nordisk AS Class B 2.90%
Siemens AG 2.82%
Novartis AG Registered Shares 2.63%
Unilever PLC 2.56%
BP PLC 2.48%
Dow Jones Stoxx 2.46%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.72%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)