ISIN | LU0719864208 |
---|---|
Valorennummer | 14685995 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Exane Equity Select Europe Fund A |
Fondsanbieter |
Exane Asset Management
75008 Paris |
Fondsanbieter | Exane Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | CREDIT SUISSE AG |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund’s investment objective is to outperform its Benchmark Index over the recommended investment horizon. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 34'568.06 EUR | 13.05.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 34'494.39 EUR | 12.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 35'338.04 EUR | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 29'330.30 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 34'568.06 EUR | 13.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 586'621'579 | |
Anteilsklassevermögen *** | 102'278'271 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.53% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +9.41% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
1 Monat | +10.87% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 Monate | -0.89% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 Monate | +11.43% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 Jahr | +8.59% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 Jahre | +24.19% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 Jahre | +38.20% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 Jahre | +86.95% |
13.05.2020 - 13.05.2025
13.05.2020 13.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Shell PLC | 3.81% | |
---|---|---|
AstraZeneca PLC | 3.74% | |
SAP SE | 3.41% | |
ASML Holding NV | 3.38% | |
Siemens AG | 3.27% | |
Enel SpA | 2.93% | |
Danone SA | 2.57% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 2.54% | |
Novo Nordisk AS Class B | 2.54% | |
Sanofi SA | 2.52% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.04.2025 |