Exane Equity Select Europe Fund A

Stammdaten

ISIN LU0719864208
Valorennummer 14685995
Bloomberg Global ID
Fondsname Exane Equity Select Europe Fund A
Fondsanbieter Exane Asset Management 75008 Paris
Fondsanbieter Exane Asset Management
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) CREDIT SUISSE AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund’s investment objective is to outperform its Benchmark Index over the recommended investment horizon.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 35'108.79 EUR 04.06.2025
Vorheriger Preis * 34'931.92 EUR 03.06.2025
52 Wochen Hoch * 35'338.04 EUR 03.03.2025
52 Wochen Tief * 29'330.30 EUR 09.04.2025
NAV * 35'108.79 EUR 04.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 704'171'148
Anteilsklassevermögen *** 109'805'867
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.24% 31.12.2024
04.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +10.61% 31.12.2024
04.06.2025
1 Monat +3.45% 05.05.2025
04.06.2025
3 Monate +1.29% 04.03.2025
04.06.2025
6 Monate +9.31% 04.12.2024
04.06.2025
1 Jahr +10.60% 04.06.2024
04.06.2025
2 Jahre +27.29% 05.06.2023
04.06.2025
3 Jahre +35.65% 06.06.2022
04.06.2025
5 Jahre +71.56% 04.06.2020
04.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

AstraZeneca PLC 4.07%
Shell PLC 3.93%
SAP SE 3.34%
Siemens AG 3.23%
Enel SpA 3.21%
ASML Holding NV 3.16%
Danone SA 2.72%
Sanofi SA 2.54%
Swiss Re AG 2.53%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 2.15%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)