Exane Equity Select Europe Fund A

Stammdaten

ISIN LU0719864208
Valorennummer 14685995
Bloomberg Global ID
Fondsname Exane Equity Select Europe Fund A
Fondsanbieter Exane Asset Management 75008 Paris
Fondsanbieter Exane Asset Management
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) CREDIT SUISSE AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund’s investment objective is to outperform its Benchmark Index over the recommended investment horizon. The Sub-Fund is intended for all categories of investors seeking an active investment approach to the European equity markets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 36'879.05 EUR 01.12.2025
Vorheriger Preis * 36'904.02 EUR 28.11.2025
52 Wochen Hoch * 37'343.91 EUR 12.11.2025
52 Wochen Tief * 29'330.30 EUR 09.04.2025
NAV * 36'879.05 EUR 01.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 879'205'611
Anteilsklassevermögen *** 140'219'939
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +16.85% 31.12.2024
01.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +16.07% 31.12.2024
01.12.2025
1 Monat +1.39% 03.11.2025
01.12.2025
3 Monate +6.32% 01.09.2025
01.12.2025
6 Monate +5.82% 02.06.2025
01.12.2025
1 Jahr +15.73% 02.12.2024
01.12.2025
2 Jahre +32.21% 01.12.2023
01.12.2025
3 Jahre +41.91% 01.12.2022
01.12.2025
5 Jahre +61.89% 01.12.2020
01.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 4.39%
Stoxx Europe 600 Health Care Price Eur 3.47%
Siemens AG 3.47%
Enel SpA 3.41%
SAP SE 3.20%
AstraZeneca PLC 2.94%
Reckitt Benckiser Group PLC 2.89%
STOXX Europe 600 Telecom PR EUR 2.44%
Shell PLC 2.40%
Nordea Bank Abp 2.27%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)