ISIN | CH0125316148 |
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No. de valeur | 12531614 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Rock (CH) Inst Global Equity Fund A |
Prestataire de fonds |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Prestataire de fonds | Swiss Rock Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 44 360 57 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 19.51 CHF | 16.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 19.81 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 24.18 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 19.24 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 19.51 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 45'516'533 | |
Actifs de la classe *** | 4'181'610 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -15.03% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -12.59% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -16.27% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -11.72% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | -5.20% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +12.71% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | -0.20% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +44.73% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw B | 8.70% | |
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Apple Inc | 4.60% | |
NVIDIA Corp | 4.19% | |
Microsoft Corp | 4.04% | |
Amazon.com Inc | 2.44% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.55% | |
Alphabet Inc Class A | 1.40% | |
Broadcom Inc | 1.20% | |
Alphabet Inc Class C | 1.15% | |
Eli Lilly and Co | 1.02% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.04% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |