ISIN | CH0125316148 |
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No. de valeur | 12531614 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Rock (CH) Inst Global Equity Fund A |
Prestataire de fonds |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Prestataire de fonds | Swiss Rock Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 44 360 57 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 21.78 CHF | 01.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 21.57 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 22.33 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 semaines * | 17.65 CHF | 03.11.2023 |
NAV * | 21.78 CHF | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 44'401'104 | |
Actifs de la classe *** | 4'181'610 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +19.93% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | +2.01% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mois | +7.29% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mois | +5.07% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 an | +25.17% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 ans | +24.03% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 ans | +8.52% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 ans | +36.55% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 1.60% | |
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Microsoft Corp | 1.16% | |
Johnson & Johnson | 1.14% | |
Wells Fargo & Co | 0.93% | |
Visa Inc Class A | 0.91% | |
McDonald's Corp | 0.88% | |
Facebook Inc A | 0.86% | |
Valero Energy Corp | 0.78% | |
Berkshire Hathaway Inc B | 0.76% | |
Procter & Gamble Co | 0.75% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2017 |
TER | 1.04% |
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Date TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |