Swiss Rock (CH) Inst Global Equity Fund A

Stammdaten

ISIN CH0125316148
Valorennummer 12531614
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Rock (CH) Inst Global Equity Fund A
Fondsanbieter Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Fondsanbieter Swiss Rock Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 44 360 57 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Vermögen des Swiss Rock (CH) Inst Global Equity Fonds-Teilvermögens wird zu a) mind. 80% investiert in direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte beschränkt auf Gesellschaften, die ihren Sitz oder ihre überwiegende wirtschaftliche Tätigkeit ausserhalb der Schweiz haben. b) max. 20% investiert in direkte und indirekte Anlagen in Forderungswertpapiere und -wertrechte, beschränkt auf private und öffentlichrechtliche Schuldner, die ihren Sitz in der Schweiz haben (Wandel- und Optionsanleihen max. 10%) c) max. 30% investiert in (ca) Anteilen bzw. Aktien von offenen oder geschlossenen kollektiven Kapitalanlagen oder von Organismen für gemeinsame Anlagen mit ähnlicher Funktion in den Gebieten Beteiligungswertpapiere und -wertrechte, Forderungswertpapiere und -wertrechte, Edelmetalle und Edelmetallzertifikate, Private Equity sowie kurzfristige liquide Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 22.96 CHF 23.12.2024
Vorheriger Preis * 22.71 CHF 20.12.2024
52 Wochen Hoch * 23.29 CHF 16.12.2024
52 Wochen Tief * 18.02 CHF 05.01.2024
NAV * 22.96 CHF 23.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 46'983'841
Anteilsklassevermögen *** 4'181'610
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +26.43% 29.12.2023
23.12.2024
1 Monat +0.53% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate +7.39% 23.09.2024
23.12.2024
6 Monate +6.79% 24.06.2024
23.12.2024
1 Jahr +25.81% 27.12.2023
23.12.2024
2 Jahre +36.02% 23.12.2022
23.12.2024
3 Jahre +12.11% 23.12.2021
23.12.2024
5 Jahre +38.90% 23.12.2019
23.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw B 8.70%
Apple Inc 4.60%
NVIDIA Corp 4.19%
Microsoft Corp 4.04%
Amazon.com Inc 2.44%
Meta Platforms Inc Class A 1.55%
Alphabet Inc Class A 1.40%
Broadcom Inc 1.20%
Alphabet Inc Class C 1.15%
Eli Lilly and Co 1.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.04%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)