ISIN | CH0125316148 |
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Valorennummer | 12531614 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Rock (CH) Inst Global Equity Fund A |
Fondsanbieter |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Fondsanbieter | Swiss Rock Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefon: +41 44 360 57 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Vermögen des Swiss Rock (CH) Inst Global Equity Fonds-Teilvermögens wird zu a) mind. 80% investiert in direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte beschränkt auf Gesellschaften, die ihren Sitz oder ihre überwiegende wirtschaftliche Tätigkeit ausserhalb der Schweiz haben. b) max. 20% investiert in direkte und indirekte Anlagen in Forderungswertpapiere und -wertrechte, beschränkt auf private und öffentlichrechtliche Schuldner, die ihren Sitz in der Schweiz haben (Wandel- und Optionsanleihen max. 10%) c) max. 30% investiert in (ca) Anteilen bzw. Aktien von offenen oder geschlossenen kollektiven Kapitalanlagen oder von Organismen für gemeinsame Anlagen mit ähnlicher Funktion in den Gebieten Beteiligungswertpapiere und -wertrechte, Forderungswertpapiere und -wertrechte, Edelmetalle und Edelmetallzertifikate, Private Equity sowie kurzfristige liquide Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 21.78 CHF | 01.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 21.57 CHF | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 22.33 CHF | 16.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 17.65 CHF | 03.11.2023 |
NAV * | 21.78 CHF | 01.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 44'401'104 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'181'610 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +19.93% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
---|---|---|
1 Monat | +2.01% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 Monate | +7.29% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 Monate | +5.07% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 Jahr | +25.17% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 Jahre | +24.03% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 Jahre | +8.52% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 Jahre | +36.55% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 1.60% | |
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Microsoft Corp | 1.16% | |
Johnson & Johnson | 1.14% | |
Wells Fargo & Co | 0.93% | |
Visa Inc Class A | 0.91% | |
McDonald's Corp | 0.88% | |
Facebook Inc A | 0.86% | |
Valero Energy Corp | 0.78% | |
Berkshire Hathaway Inc B | 0.76% | |
Procter & Gamble Co | 0.75% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2017 |
TER | 1.04% |
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Datum TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |